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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 037.00 | 5 073.00 | 18 963.00 | 24 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 758 335.00 | 482 649.00 | 275 685.00 | 758 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 738.00 | 155 403.00 | 44 335.00 | 199 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 211.00 | 643 126.00 | 350 084.00 | 993 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 800.00 | | 30 800.00 | 30 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 899.00 | | 299 899.00 | 299 899.00 |
BZ Autres créances | 88 912.00 | | 88 912.00 | 88 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 898.00 | | 36 898.00 | 36 898.00 |
CF Disponibilités | 150 066.00 | | 150 066.00 | 150 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 200.00 | | 607 200.00 | 607 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 411.00 | 643 126.00 | 957 284.00 | 1 600 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 270 392.00 | | | 270 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 291.00 | | | 79 291.00 |
DL TOTAL (I) | 350 084.00 | | | 350 084.00 |
DQ Provisions pour charges | 220 604.00 | | | 220 604.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 604.00 | | | 220 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 635.00 | | | 173 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 825.00 | | | 133 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 051.00 | | | 78 051.00 |
EA Autres dettes | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 596.00 | | | 386 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 284.00 | | | 957 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 596.00 | | | 386 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 331.00 | | 71 880.00 | 925 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 993 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 982 111.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 914 231.00 | | 71 880.00 | 914 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 478.00 | 85 648.00 | 4 000.00 | 561 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 478.00 | 85 648.00 | 4 000.00 | 561 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 191 071.00 | 29 533.00 | | 191 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 071.00 | 29 533.00 | | 191 071.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 533.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 825.00 | 133 825.00 | | 133 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 642.00 | 14 642.00 | | 14 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 816.00 | 25 816.00 | | 25 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 181.00 | 10 181.00 | | 10 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 299 899.00 | | | 299 899.00 |
VB T. V. A. | 86 452.00 | | | 86 452.00 |
VI Groupe et associés | 173 635.00 | 173 635.00 | | 173 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 624.00 | | | 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 436.00 | 389 436.00 | 6 000.00 | 395 436.00 |
VW T.V.A. | 27 150.00 | 27 150.00 | | 27 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 596.00 | 386 596.00 | | 386 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 401.00 | | | 28 401.00 |
ST Autres comptes | 131 037.00 | | | 131 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 610.00 | | | 57 610.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 13 906.00 | | | 13 906.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 627.00 | | | 43 627.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 153.00 | | | 68 153.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 098.00 | | | 123 098.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 274 583.00 | | | 274 583.00 |