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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 037.00 | 14 688.00 | 9 348.00 | 24 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749 651.00 | 667 934.00 | 81 716.00 | 749 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 388.00 | 86 629.00 | 26 759.00 | 113 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 176.00 | 774 352.00 | 123 824.00 | 898 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 889.00 | | 22 889.00 | 22 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 044.00 | 13 052.00 | 496 992.00 | 510 044.00 |
BZ Autres créances | 183 451.00 | 2 400.00 | 181 051.00 | 183 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 932.00 | | 113 932.00 | 113 932.00 |
CF Disponibilités | 694 028.00 | | 694 028.00 | 694 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 524 345.00 | 15 452.00 | 1 508 892.00 | 1 524 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 422 522.00 | 789 805.00 | 1 632 717.00 | 2 422 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 59 560.00 | | | 59 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 867 026.00 | | | 867 026.00 |
DL TOTAL (I) | 976 787.00 | | | 976 787.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 917.00 | | | 163 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 012.00 | | | 467 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 930.00 | | | 630 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 717.00 | | | 1 632 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 930.00 | | | 630 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 995.00 | | 10 181.00 | 887 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 898 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 887 076.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 876 895.00 | | 10 181.00 | 876 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729 698.00 | 39 554.00 | | 729 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 698.00 | 39 554.00 | | 729 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 13 052.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 100.00 | 15 452.00 | | 5 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 100.00 | 15 452.00 | | 30 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 452.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 917.00 | 163 917.00 | | 163 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 582.00 | 48 582.00 | | 48 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 680.00 | 40 680.00 | | 40 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 240 688.00 | 240 688.00 | | 240 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 491 179.00 | 491 179.00 | | 491 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 865.00 | 18 865.00 | | 18 865.00 |
VB T. V. A. | 158 377.00 | 158 377.00 | | 158 377.00 |
VC Groupe et associés | 22 673.00 | 22 673.00 | | 22 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 495.00 | 693 495.00 | 6 000.00 | 699 495.00 |
VW T.V.A. | 130 371.00 | 130 371.00 | | 130 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 930.00 | 630 930.00 | | 630 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 742.00 | | | 73 742.00 |
ST Autres comptes | 134 844.00 | | | 134 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
YT Sous‐traitance | 641 430.00 | | | 641 430.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 308.00 | | | 8 308.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 395.00 | | | 48 395.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 304 319.00 | | | 304 319.00 |
ZE Dividendes | 195 806.00 | | | 195 806.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 916 017.00 | | | 916 017.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |