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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 037.00 | 12 284.00 | 11 752.00 | 24 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 746 035.00 | 641 313.00 | 104 722.00 | 746 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 822.00 | 76 099.00 | 30 722.00 | 106 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 995.00 | 734 798.00 | 153 196.00 | 887 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 182.00 | | 32 182.00 | 32 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 547.00 | | 316 547.00 | 316 547.00 |
BZ Autres créances | 31 543.00 | | 31 543.00 | 31 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 932.00 | | 113 932.00 | 113 932.00 |
CF Disponibilités | 234 687.00 | | 234 687.00 | 234 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 893.00 | | 728 893.00 | 728 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 888.00 | 734 798.00 | 882 090.00 | 1 616 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 313 553.00 | | | 313 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 806.00 | | | 195 806.00 |
DL TOTAL (I) | 509 760.00 | | | 509 760.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 388.00 | | | 27 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 196.00 | | | 183 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 744.00 | | | 136 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 329.00 | | | 347 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 090.00 | | | 882 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 329.00 | | | 347 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 322.00 | | 27 090.00 | 920 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 417.00 | 887 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 417.00 | 876 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 909 222.00 | | 27 090.00 | 909 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740 055.00 | 49 059.00 | 59 417.00 | 740 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 055.00 | 49 059.00 | 59 417.00 | 740 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 5 100.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 546.00 | 25 000.00 | 74 546.00 | 74 546.00 |
6T Sur comptes clients | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 450.00 | 5 100.00 | 12 450.00 | 12 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 996.00 | 30 100.00 | 86 996.00 | 86 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | 86 996.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 196.00 | 183 196.00 | | 183 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 121.00 | 34 121.00 | | 34 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 557.00 | 30 557.00 | | 30 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 476.00 | 69 476.00 | | 69 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 316 547.00 | 316 547.00 | | 316 547.00 |
VB T. V. A. | 29 143.00 | 29 143.00 | | 29 143.00 |
VI Groupe et associés | 27 388.00 | 27 388.00 | | 27 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 091.00 | 348 091.00 | 6 000.00 | 354 091.00 |
VW T.V.A. | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 329.00 | 347 329.00 | | 347 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 635.00 | | | 58 635.00 |
ST Autres comptes | 107 813.00 | | | 107 813.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 062.00 | | | 63 062.00 |
YT Sous‐traitance | 154 434.00 | | | 154 434.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 204.00 | | | 28 204.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 206.00 | | | 103 206.00 |
ZE Dividendes | 40 248.00 | | | 40 248.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 385 486.00 | | | 385 486.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |