| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 595.00 | 16 595.00 | | 16 595.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 155 022.00 | 11 250.00 | 143 772.00 | 155 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 167.00 | 29 095.00 | 177 072.00 | 206 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
CF Disponibilités | 84 339.00 | | 84 339.00 | 84 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 029.00 | | 7 029.00 | 7 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 453.00 | | 121 453.00 | 121 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 621.00 | 29 095.00 | 298 525.00 | 327 621.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 167 732.00 | 131 201.00 | | 167 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 890.00 | 36 531.00 | | 32 890.00 |
DL TOTAL (I) | 211 622.00 | 178 732.00 | | 211 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127.00 | 2 243.00 | | 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 309.00 | 3 909.00 | | 63 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 866.00 | 3 611.00 | | 6 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 600.00 | 15 019.00 | | 16 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 903.00 | 24 783.00 | | 86 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 525.00 | 203 515.00 | | 298 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 903.00 | 24 783.00 | | 86 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 136.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 852.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 106.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 106.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -106.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 962.00 | 7 835.00 | | 5 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 465.00 | 157 079.00 | | 129 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 574.00 | 120 547.00 | | 96 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 890.00 | 36 531.00 | | 32 890.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 902.00 | | 29 352.00 | 178 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 086.00 | 189 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 086.00 | 206 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 595.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 595.00 | | | 16 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 307.00 | | 29 352.00 | 162 307.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 595.00 | | | 16 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 595.00 | | | 16 595.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 155 022.00 | 155 022.00 | | 155 022.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VI Groupe et associés | 63 309.00 | 63 309.00 | | 63 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 029.00 | | | 7 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 136.00 | 192 136.00 | | 192 136.00 |
VW T.V.A. | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 903.00 | 86 903.00 | | 86 903.00 |