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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 000.00 | 11 500.00 | 18 500.00 | 30 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 268 548.00 | | 268 548.00 | 268 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 848.00 | 11 500.00 | 370 348.00 | 381 848.00 |
BZ Autres créances | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
CF Disponibilités | 23 413.00 | | 23 413.00 | 23 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 563.00 | | 33 563.00 | 33 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 412.00 | 11 500.00 | 403 912.00 | 415 412.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 83 300.00 | | 83 300.00 | 83 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 317 982.00 | 289 717.00 | | 317 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 289.00 | 28 265.00 | | -29 289.00 |
DL TOTAL (I) | 299 692.00 | 328 982.00 | | 299 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114.00 | 15.00 | | 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 249.00 | 88 058.00 | | 92 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 380.00 | 6 281.00 | | 7 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 476.00 | 6 870.00 | | 4 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 219.00 | 101 225.00 | | 104 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 912.00 | 430 208.00 | | 403 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 219.00 | 101 225.00 | | 104 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 30 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 228.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 228.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 228.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 988.00 | 4 988.00 | | -4 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 642.00 | 136 145.00 | | 33 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 932.00 | 107 880.00 | | 62 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 290.00 | 28 265.00 | | -29 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 173.00 | | 50 000.00 | 394 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 325.00 | 351 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 325.00 | 381 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364 173.00 | | 50 000.00 | 364 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 500.00 | 6 000.00 | 11 500.00 | 5 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 500.00 | 6 000.00 | 11 500.00 | 5 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 268 549.00 | 268 549.00 | | 268 549.00 |
VB T. V. A. | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VI Groupe et associés | 92 249.00 | 92 249.00 | | 92 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 976.00 | 9 976.00 | | 9 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 699.00 | 278 699.00 | | 278 699.00 |
VW T.V.A. | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 220.00 | 104 220.00 | | 104 220.00 |