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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 000.00 | 5 500.00 | 24 500.00 | 30 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 330 873.00 | | 330 873.00 | 330 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 173.00 | 5 500.00 | 388 673.00 | 394 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 032.00 | | 9 032.00 | 9 032.00 |
CF Disponibilités | 32 502.00 | | 32 502.00 | 32 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 535.00 | | 41 535.00 | 41 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 708.00 | 5 500.00 | 430 208.00 | 435 708.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 33 300.00 | | 33 300.00 | 33 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 289 717.00 | 236 728.00 | | 289 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 265.00 | 52 988.00 | | 28 265.00 |
DL TOTAL (I) | 328 982.00 | 300 717.00 | | 328 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 16.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 058.00 | 80 294.00 | | 88 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 281.00 | 4 974.00 | | 6 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 870.00 | 17 021.00 | | 6 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 225.00 | 102 305.00 | | 101 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 208.00 | 403 023.00 | | 430 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 225.00 | 102 305.00 | | 101 225.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 058.00 | | | 88 058.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 132 393.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 132 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 481.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 228.00 | | | 8 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 228.00 | | | 8 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 228.00 | | | -8 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 988.00 | 13 724.00 | | 4 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 145.00 | 160 875.00 | | 136 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 880.00 | 107 886.00 | | 107 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 265.00 | 52 988.00 | | 28 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 425.00 | | 85 729.00 | 334 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 364 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 980.00 | 394 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 980.00 | 30 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 980.00 | | 30 000.00 | 25 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 445.00 | | 55 729.00 | 308 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 570.00 | 13 910.00 | 25 980.00 | 17 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 570.00 | 13 910.00 | 25 980.00 | 17 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 330 873.00 | 330 873.00 | | 330 873.00 |
VB T. V. A. | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 88 059.00 | 88 059.00 | | 88 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 736.00 | 8 736.00 | | 8 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 905.00 | 339 905.00 | | 339 905.00 |
VW T.V.A. | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 226.00 | 101 226.00 | | 101 226.00 |