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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 980.00 | 17 570.00 | 8 410.00 | 25 980.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 275 144.00 | | 275 144.00 | 275 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 424.00 | 17 570.00 | 316 854.00 | 334 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 900.00 | | 33 900.00 | 33 900.00 |
BZ Autres créances | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CF Disponibilités | 52 227.00 | | 52 227.00 | 52 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 168.00 | | 86 168.00 | 86 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 593.00 | 17 570.00 | 403 023.00 | 420 593.00 |
CU Autres participations | 33 300.00 | | 33 300.00 | 33 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 236 728.00 | 200 622.00 | | 236 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 988.00 | 36 105.00 | | 52 988.00 |
DL TOTAL (I) | 300 717.00 | 247 728.00 | | 300 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 155.00 | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 294.00 | 68 238.00 | | 80 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 974.00 | 4 737.00 | | 4 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 021.00 | 4 012.00 | | 17 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 305.00 | 77 143.00 | | 102 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 023.00 | 324 872.00 | | 403 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 305.00 | 77 143.00 | | 102 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 64 314.00 | 157 314.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 64 314.00 | 157 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 560.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 250.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 724.00 | 7 158.00 | | 13 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 875.00 | 153 214.00 | | 160 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 886.00 | 117 108.00 | | 107 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 988.00 | 36 106.00 | | 52 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 953.00 | | 45 017.00 | 290 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 545.00 | 334 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 545.00 | 25 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 525.00 | | | 27 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263 427.00 | | 45 017.00 | 263 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 929.00 | 2 186.00 | 1 545.00 | 16 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 929.00 | 2 186.00 | 1 545.00 | 16 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 275 145.00 | 275 145.00 | | 275 145.00 |
UX Autres créances clients | 33 900.00 | 33 900.00 | | 33 900.00 |
VB T. V. A. | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 294.00 | 80 294.00 | | 80 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 086.00 | 309 086.00 | | 309 086.00 |
VW T.V.A. | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 306.00 | 102 306.00 | | 102 306.00 |