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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 032.00 | 17 809.00 | 14 222.00 | 32 032.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 273 445.00 | | 273 445.00 | 273 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 777.00 | 17 809.00 | 370 967.00 | 388 777.00 |
BZ Autres créances | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
CF Disponibilités | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 426.00 | 17 809.00 | 373 616.00 | 391 426.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 83 300.00 | | 83 300.00 | 83 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 288 692.00 | 317 982.00 | | 288 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 680.00 | -29 289.00 | | -6 680.00 |
DL TOTAL (I) | 293 011.00 | 299 692.00 | | 293 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 114.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 099.00 | 92 249.00 | | 71 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 150.00 | 7 380.00 | | 4 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 341.00 | 4 476.00 | | 5 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 604.00 | 104 219.00 | | 80 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 616.00 | 403 912.00 | | 373 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 604.00 | 104 219.00 | | 80 604.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 30 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 3 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 988.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 928.00 | 33 642.00 | | 32 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 609.00 | 62 932.00 | | 39 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 681.00 | -29 290.00 | | -6 681.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 849.00 | | 6 929.00 | 381 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 356 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 033.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 000.00 | | 2 033.00 | 30 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351 849.00 | | 4 897.00 | 351 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 500.00 | 6 310.00 | | 11 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 500.00 | 6 310.00 | | 11 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 273 445.00 | 273 445.00 | | 273 445.00 |
VB T. V. A. | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 71 099.00 | 71 099.00 | | 71 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 973.00 | 273 973.00 | | 273 973.00 |
VW T.V.A. | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 605.00 | 80 605.00 | | 80 605.00 |