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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 736.00 | 5 180.00 | 3 556.00 | 8 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 871.00 | 58 242.00 | 1 629.00 | 59 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 894.00 | 471 619.00 | 31 275.00 | 502 894.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 408.00 | 535 042.00 | 40 367.00 | 575 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 285.00 | | 16 285.00 | 16 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BZ Autres créances | 18 605.00 | | 18 605.00 | 18 605.00 |
CF Disponibilités | 14 565.00 | | 14 565.00 | 14 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 192.00 | | 52 192.00 | 52 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 601.00 | 535 042.00 | 92 559.00 | 627 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -279 356.00 | -293 082.00 | | -279 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 086.00 | 13 726.00 | | 22 086.00 |
DL TOTAL (I) | -248 470.00 | -270 556.00 | | -248 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 326.00 | 41 572.00 | | 28 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 206.00 | 44 374.00 | | 39 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 265.00 | 65 728.00 | | 38 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 257.00 | 53 329.00 | | 49 257.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 700.00 | 6 600.00 | | 5 700.00 |
EA Autres dettes | 180 275.00 | 167 452.00 | | 180 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 029.00 | 379 054.00 | | 341 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 559.00 | 108 498.00 | | 92 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 589 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 887.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 760.00 | |
GE Autres charges | | | 3 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 888.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164.00 | 105.00 | | 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164.00 | 1 782.00 | | -164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 086.00 | 13 726.00 | | 22 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 872.00 | | | 571 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 575 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 562 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 736.00 | | | 8 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 229.00 | | | 559 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 282.00 | 24 760.00 | | 510 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 993.00 | 1 188.00 | | 3 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 289.00 | 23 572.00 | | 506 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 265.00 | 38 265.00 | | 38 265.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 481.00 | 219 481.00 | | 219 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 717.00 | 14 309.00 | 12 408.00 | 26 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 610.00 | | | 13 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 250.00 | 21 342.00 | 3 908.00 | 25 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 029.00 | 328 621.00 | 12 408.00 | 341 029.00 |