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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 736.00 | 6 368.00 | 2 368.00 | 8 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 215.00 | 59 834.00 | 1 381.00 | 61 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 894.00 | 486 919.00 | 15 975.00 | 502 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 752.00 | 553 120.00 | 23 632.00 | 576 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 269.00 | | 16 269.00 | 16 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
BZ Autres créances | 23 802.00 | | 23 802.00 | 23 802.00 |
CF Disponibilités | 17 502.00 | | 17 502.00 | 17 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 264.00 | | 62 264.00 | 62 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 016.00 | 553 120.00 | 85 896.00 | 639 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -257 270.00 | -279 356.00 | | -257 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 385.00 | 22 086.00 | | 183 385.00 |
DL TOTAL (I) | -65 085.00 | -248 470.00 | | -65 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 473.00 | 28 326.00 | | 17 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 245.00 | 39 206.00 | | 2 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 472.00 | 38 265.00 | | 82 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 988.00 | 49 257.00 | | 38 988.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
EA Autres dettes | 4 104.00 | 180 275.00 | | 4 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 982.00 | 341 029.00 | | 150 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 897.00 | 92 559.00 | | 85 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 552 353.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 552 353.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 078.00 | |
GE Autres charges | | | 7 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 657.00 | 164.00 | | 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169 343.00 | -164.00 | | 169 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 681.00 | 590 276.00 | | 724 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 296.00 | 568 190.00 | | 541 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 385.00 | 22 086.00 | | 183 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 564 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 736.00 | | | 8 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 765.00 | | | 562 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 041.00 | 18 079.00 | | 535 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 180.00 | 1 188.00 | | 5 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 861.00 | 16 891.00 | | 529 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 472.00 | 82 472.00 | | 82 472.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
UX Autres créances clients | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 433.00 | 12 433.00 | | 12 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 408.00 | | | 12 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 672.00 | | | 26 672.00 |
VP Divers | 23 802.00 | | | 23 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 988.00 | 38 988.00 | | 38 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 403.00 | 28 495.00 | 3 908.00 | 32 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 981.00 | 150 981.00 | | 150 981.00 |