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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 013.00 | 3 832.00 | 1 181.00 | 5 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 093.00 | 49 386.00 | 707.00 | 50 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 382.00 | 487 140.00 | 18 242.00 | 505 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 395.00 | 540 358.00 | 24 037.00 | 564 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 356.00 | | 26 356.00 | 26 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BZ Autres créances | 22 113.00 | | 22 113.00 | 22 113.00 |
CF Disponibilités | 14 378.00 | | 14 378.00 | 14 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 787.00 | | 65 787.00 | 65 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 182.00 | 540 358.00 | 89 824.00 | 630 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -73 885.00 | -257 270.00 | | -73 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136.00 | 183 385.00 | | -136.00 |
DL TOTAL (I) | -65 221.00 | -65 085.00 | | -65 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | 17 473.00 | | 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 566.00 | 2 245.00 | | 39 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 052.00 | 82 472.00 | | 69 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 059.00 | 38 988.00 | | 38 059.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
EA Autres dettes | 2 552.00 | 4 104.00 | | 2 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 045.00 | 150 982.00 | | 155 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 824.00 | 85 897.00 | | 89 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 514 291.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 514 291.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 412.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 520.00 | |
GE Autres charges | | | 7 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 170 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 020.00 | 657.00 | | 5 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 020.00 | 169 343.00 | | -5 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 221.00 | 724 681.00 | | 529 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 357.00 | 541 296.00 | | 529 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136.00 | 183 385.00 | | -136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 752.00 | | 12 083.00 | 576 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 441.00 | 564 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 723.00 | 5 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 718.00 | 555 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 736.00 | | | 8 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 109.00 | | 12 083.00 | 564 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 120.00 | 11 520.00 | 24 282.00 | 553 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 368.00 | 1 188.00 | 3 723.00 | 6 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 752.00 | 10 333.00 | 20 559.00 | 546 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 052.00 | 69 052.00 | | 69 052.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 118.00 | 42 118.00 | | 42 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
UX Autres créances clients | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 408.00 | | | 12 408.00 |
VP Divers | 22 114.00 | 22 114.00 | | 22 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 059.00 | 38 059.00 | | 38 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 962.00 | 25 054.00 | 3 908.00 | 28 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 046.00 | 155 046.00 | | 155 046.00 |