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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
BZ Autres créances | 7 873.00 | | 7 873.00 | 7 873.00 |
CF Disponibilités | 16 699.00 | | 16 699.00 | 16 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 907.00 | | 25 907.00 | 25 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 952.00 | | 25 952.00 | 25 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -126 472.00 | -74 021.00 | | -126 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 387.00 | -52 450.00 | | 110 387.00 |
DL TOTAL (I) | -7 284.00 | -117 672.00 | | -7 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166.00 | 114.00 | | 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 077.00 | 51 338.00 | | 14 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 641.00 | 68 490.00 | | 6 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 623.00 | 35 784.00 | | 623.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
EA Autres dettes | 6 029.00 | 2 568.00 | | 6 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 236.00 | 163 994.00 | | 33 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 952.00 | 46 322.00 | | 25 952.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 077.00 | | | 14 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 81 645.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 81 645.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 12 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 998.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 542.00 | |
GE Autres charges | | | 2 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 621.00 | | | 230 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 475.00 | 1 000.00 | | 66 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 164 146.00 | -1 000.00 | | 164 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 029.00 | 465 098.00 | | 325 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 642.00 | 517 548.00 | | 214 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 387.00 | -52 450.00 | | 110 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 395.00 | | | 564 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 862.00 | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 564 349.00 | 45.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 013.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 555 474.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 474.00 | | | 555 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 570.00 | 4 542.00 | 557 112.00 | 552 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 557.00 | 4 542.00 | 552 099.00 | 547 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VI Groupe et associés | 14 077.00 | 14 077.00 | | 14 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 253.00 | 9 253.00 | | 9 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 236.00 | 33 236.00 | | 33 236.00 |