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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 093.00 | 49 722.00 | 371.00 | 50 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 382.00 | 497 835.00 | 7 547.00 | 505 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 395.00 | 552 570.00 | 11 825.00 | 564 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 327.00 | | 8 327.00 | 8 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
BZ Autres créances | 12 464.00 | | 12 464.00 | 12 464.00 |
CF Disponibilités | 9 273.00 | | 9 273.00 | 9 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 497.00 | | 34 497.00 | 34 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 892.00 | 552 570.00 | 46 322.00 | 598 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -74 021.00 | -73 885.00 | | -74 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 450.00 | -136.00 | | -52 450.00 |
DL TOTAL (I) | -117 672.00 | -65 221.00 | | -117 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114.00 | 117.00 | | 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 338.00 | 39 566.00 | | 51 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 490.00 | 69 052.00 | | 68 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 784.00 | 38 059.00 | | 35 784.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
EA Autres dettes | 2 568.00 | 2 552.00 | | 2 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 994.00 | 155 045.00 | | 163 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 322.00 | 89 824.00 | | 46 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 461 474.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 461 474.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 726.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 212.00 | |
GE Autres charges | | | 6 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 5 020.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | -5 020.00 | | -1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 098.00 | 529 221.00 | | 465 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 548.00 | 529 357.00 | | 517 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 450.00 | -136.00 | | -52 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 395.00 | | | 564 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 564 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 555 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 474.00 | | | 555 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 358.00 | 12 212.00 | | 540 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 832.00 | 1 181.00 | | 3 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 526.00 | 11 032.00 | | 536 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 490.00 | 68 490.00 | | 68 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 784.00 | 35 784.00 | | 35 784.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
UX Autres créances clients | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VI Groupe et associés | 53 905.00 | 53 905.00 | | 53 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 464.00 | 12 464.00 | | 12 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 805.00 | 20 805.00 | | 20 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 994.00 | 163 994.00 | | 163 994.00 |