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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 371.00 | 13 371.00 | | 13 371.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 710.00 | 282.00 | 2 428.00 | 2 710.00 |
AP Constructions | 35 863.00 | 16 893.00 | 18 970.00 | 35 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 516.00 | 108 167.00 | 6 349.00 | 114 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 365.00 | 138 713.00 | 30 651.00 | 169 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 771.00 | | 200 771.00 | 200 771.00 |
BZ Autres créances | 819 785.00 | | 819 785.00 | 819 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 102.00 | | 53 102.00 | 53 102.00 |
CF Disponibilités | 372 842.00 | | 372 842.00 | 372 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 129.00 | | 60 129.00 | 60 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 506 629.00 | | 1 506 629.00 | 1 506 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 994.00 | 138 713.00 | 1 537 281.00 | 1 675 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 156 542.00 | 929 374.00 | | 1 156 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 999.00 | 227 169.00 | | 144 999.00 |
DL TOTAL (I) | 1 309 791.00 | 1 164 792.00 | | 1 309 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 835.00 | 41 109.00 | | 8 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 532.00 | 190 528.00 | | 165 532.00 |
EA Autres dettes | 53 122.00 | 53 102.00 | | 53 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 490.00 | 284 740.00 | | 227 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 281.00 | 1 449 532.00 | | 1 537 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 889 820.00 | | 3 889 820.00 | 3 889 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 889 820.00 | | 3 889 820.00 | 3 889 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 901 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 436 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 831 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 540.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 690 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 462.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 911.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 616.00 | | | 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 616.00 | | | 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 039.00 | | | -1 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 845.00 | 107 078.00 | | 66 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 905 341.00 | 5 072 888.00 | | 3 905 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 760 342.00 | 4 845 719.00 | | 3 760 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 999.00 | 227 169.00 | | 144 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 588.00 | | 8 188.00 | 161 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 412.00 | 2 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 412.00 | 169 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 371.00 | | 2 710.00 | 13 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 177.00 | | 5 202.00 | 145 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 040.00 | | 276.00 | 3 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 173.00 | 28 219.00 | 16 679.00 | 127 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 371.00 | 282.00 | | 13 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 802.00 | 27 936.00 | 16 679.00 | 113 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 318.00 | 65 318.00 | | 65 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 865.00 | 87 865.00 | | 87 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 122.00 | 53 122.00 | | 53 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
UX Autres créances clients | 200 771.00 | | | 200 771.00 |
VB T. V. A. | 24 553.00 | | | 24 553.00 |
VC Groupe et associés | 714 535.00 | | | 714 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 469.00 | | | 51 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 311.00 | 9 311.00 | | 9 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 229.00 | | | 29 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 129.00 | | | 60 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 083 590.00 | 1 080 685.00 | 82 905.00 | 1 083 590.00 |
VW T.V.A. | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 490.00 | 227 490.00 | | 227 490.00 |