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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 371.00 | 13 371.00 | | 13 371.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
AP Constructions | 42 567.00 | 40 662.00 | 1 905.00 | 42 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 164.00 | 65 227.00 | 17 937.00 | 83 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 665.00 | | 38 665.00 | 38 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 477.00 | 121 971.00 | 58 507.00 | 180 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 144 096.00 | | 1 144 096.00 | 1 144 096.00 |
BZ Autres créances | 1 393 211.00 | | 1 393 211.00 | 1 393 211.00 |
CF Disponibilités | 1 045 673.00 | | 1 045 673.00 | 1 045 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 574.00 | | 33 574.00 | 33 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 616 554.00 | | 3 616 554.00 | 3 616 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 797 031.00 | 121 971.00 | 3 675 060.00 | 3 797 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 559 435.00 | 1 443 547.00 | | 1 559 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 682.00 | 115 889.00 | | 43 682.00 |
DL TOTAL (I) | 1 611 368.00 | 1 567 685.00 | | 1 611 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 827 141.00 | 74 436.00 | | 1 827 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 227.00 | 180 836.00 | | 200 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 325.00 | | | 36 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 063 692.00 | 255 271.00 | | 2 063 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 675 060.00 | 1 822 957.00 | | 3 675 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 563 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 563 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 567 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 222 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 865 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 816.00 | |
GE Autres charges | | | 1 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 529 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 319.00 | 70 911.00 | | 25 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 850.00 | 71 131.00 | | 1 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 470.00 | -220.00 | | 23 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 987.00 | 41 504.00 | | 16 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 592 482.00 | 3 465 625.00 | | 3 592 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 548 800.00 | 3 349 736.00 | | 3 548 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 682.00 | 115 889.00 | | 43 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 963.00 | | 49 505.00 | 174 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 990.00 | 180 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 990.00 | 125 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 081.00 | | | 16 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 607.00 | | 16 114.00 | 153 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 274.00 | | 33 391.00 | 5 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 296.00 | 17 198.00 | 42 141.00 | 134 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 009.00 | 678.00 | | 15 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 287.00 | 16 520.00 | 42 141.00 | 119 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 827 141.00 | 1 827 141.00 | | 1 827 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 227.00 | 200 227.00 | | 200 227.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 325.00 | 36 325.00 | | 36 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 665.00 | | 38 665.00 | 38 665.00 |
UX Autres créances clients | 1 144 096.00 | 1 144 096.00 | | 1 144 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 393 211.00 | 1 393 211.00 | | 1 393 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 574.00 | 33 574.00 | | 33 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 609 546.00 | 2 570 881.00 | 38 665.00 | 2 609 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 063 692.00 | 2 063 692.00 | | 2 063 692.00 |