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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 371.00 | 13 371.00 | | 13 371.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 710.00 | 960.00 | 1 750.00 | 2 710.00 |
AP Constructions | 35 863.00 | 20 479.00 | 15 384.00 | 35 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 406.00 | 113 579.00 | 11 827.00 | 125 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 255.00 | 148 389.00 | 31 868.00 | 180 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 815.00 | | 112 815.00 | 112 815.00 |
BZ Autres créances | 1 132 215.00 | | 1 132 215.00 | 1 132 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 102.00 | | 53 102.00 | 53 102.00 |
CF Disponibilités | 406 791.00 | | 406 791.00 | 406 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 761.00 | | 10 761.00 | 10 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 715 685.00 | | 1 715 685.00 | 1 715 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 895 939.00 | 148 389.00 | 1 747 550.00 | 1 895 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 301 541.00 | 1 156 542.00 | | 1 301 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 006.00 | 144 999.00 | | 142 006.00 |
DL TOTAL (I) | 1 451 797.00 | 1 309 791.00 | | 1 451 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 025.00 | 8 835.00 | | 17 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 626.00 | 165 532.00 | | 225 626.00 |
EA Autres dettes | 53 102.00 | 53 122.00 | | 53 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 753.00 | 227 490.00 | | 295 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 550.00 | 1 537 281.00 | | 1 747 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 841 189.00 | | 3 841 189.00 | 3 841 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 841 189.00 | | 3 841 189.00 | 3 841 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 841 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 250 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 927 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 676.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 643 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 616.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 616.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 655.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 655.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 039.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 061.00 | 66 845.00 | | 56 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 841 198.00 | 3 905 341.00 | | 3 841 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 699 193.00 | 3 760 342.00 | | 3 699 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 006.00 | 144 999.00 | | 142 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 365.00 | | 10 890.00 | 169 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 081.00 | | | 16 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 379.00 | | 10 890.00 | 150 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 713.00 | 9 676.00 | | 138 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 654.00 | 678.00 | | 13 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 060.00 | 8 998.00 | | 125 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 025.00 | 17 025.00 | | 17 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 584.00 | 87 584.00 | | 87 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 298.00 | 120 298.00 | | 120 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 102.00 | 53 102.00 | | 53 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
UX Autres créances clients | 112 815.00 | | | 112 815.00 |
VB T. V. A. | 46 777.00 | | | 46 777.00 |
VC Groupe et associés | 1 005 276.00 | | | 1 005 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 666.00 | | | 24 666.00 |
VP Divers | 121.00 | | | 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 948.00 | 12 948.00 | | 12 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 375.00 | | | 55 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 761.00 | | | 10 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 258 696.00 | 1 255 791.00 | 2 905.00 | 1 258 696.00 |
VW T.V.A. | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 753.00 | 295 753.00 | | 295 753.00 |