| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 373.00 | 32 891.00 | 21 482.00 | 54 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 391.00 | | 33 391.00 | 33 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 764.00 | 32 891.00 | 54 872.00 | 87 764.00 |
BZ Autres créances | 1 179 309.00 | | 1 179 309.00 | 1 179 309.00 |
CF Disponibilités | 680 067.00 | | 680 067.00 | 680 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 877.00 | | 34 877.00 | 34 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 894 252.00 | | 1 894 252.00 | 1 894 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 982 016.00 | 32 891.00 | 1 949 125.00 | 1 982 016.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 603 118.00 | 1 559 435.00 | | 1 603 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 306.00 | 43 682.00 | | 42 306.00 |
DL TOTAL (I) | 1 653 674.00 | 1 611 368.00 | | 1 653 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 966.00 | 1 827 141.00 | | 29 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 308.00 | 200 227.00 | | 242 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 177.00 | 36 325.00 | | 23 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 451.00 | 2 063 692.00 | | 295 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 949 125.00 | 3 675 060.00 | | 1 949 125.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 096 694.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 096 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 144 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 965 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 779 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 727.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 132 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 864.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 186.00 | 25 319.00 | | 108 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 563.00 | 1 850.00 | | 14 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 622.00 | 23 470.00 | | 93 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 452.00 | 16 987.00 | | 16 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 252 607.00 | 3 592 482.00 | | 3 252 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 210 300.00 | 3 548 801.00 | | 3 210 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 306.00 | 43 682.00 | | 42 306.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 477.00 | | 22 272.00 | 180 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 274.00 | 33 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 985.00 | 87 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 081.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 630.00 | 54 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 081.00 | | | 16 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 731.00 | | 22 272.00 | 125 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 665.00 | | | 38 665.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 353.00 | 18 727.00 | 95 188.00 | 109 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 686.00 | | 15 686.00 | 15 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 667.00 | 18 727.00 | 79 502.00 | 93 667.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 966.00 | 29 966.00 | | 29 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 308.00 | 242 308.00 | | 242 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 177.00 | 23 177.00 | | 23 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 391.00 | | 33 391.00 | 33 391.00 |
UX Autres créances clients | 90 922.00 | 90 922.00 | | 90 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 088 386.00 | 1 088 386.00 | | 1 088 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 877.00 | 34 877.00 | | 34 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 247 576.00 | 1 214 186.00 | 33 391.00 | 1 247 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 451.00 | 295 451.00 | | 295 451.00 |