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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 371.00 | 13 371.00 | | 13 371.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 710.00 | 1 637.00 | 1 073.00 | 2 710.00 |
AP Constructions | 40 447.00 | 24 236.00 | 16 211.00 | 40 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 161.00 | 95 052.00 | 18 109.00 | 113 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 963.00 | 134 296.00 | 40 667.00 | 174 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 053.00 | | 130 053.00 | 130 053.00 |
BZ Autres créances | 781 622.00 | | 781 622.00 | 781 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 802 542.00 | | 802 542.00 | 802 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 112.00 | | 67 112.00 | 67 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 781 329.00 | | 1 781 329.00 | 1 781 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 956 292.00 | 134 296.00 | 1 821 996.00 | 1 956 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 443 547.00 | 1 301 541.00 | | 1 443 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 889.00 | 142 006.00 | | 115 889.00 |
DL TOTAL (I) | 1 567 685.00 | 1 451 797.00 | | 1 567 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 436.00 | 17 025.00 | | 74 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 875.00 | 225 626.00 | | 179 875.00 |
EA Autres dettes | | 53 102.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 254 310.00 | 295 753.00 | | 254 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 821 996.00 | 1 747 550.00 | | 1 821 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 395 103.00 | | 3 395 103.00 | 3 395 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 395 103.00 | | 3 395 103.00 | 3 395 103.00 |
FQ Autres produits | | | -388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 394 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 973 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 829 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 840.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 237 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 911.00 | | | 70 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 911.00 | | | 70 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 131.00 | | | 71 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 131.00 | | | 71 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220.00 | | | -220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 504.00 | 56 061.00 | | 41 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 465 825.00 | 3 841 198.00 | | 3 465 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 349 737.00 | 3 699 193.00 | | 3 349 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 889.00 | 142 006.00 | | 115 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 255.00 | | 21 641.00 | 180 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 933.00 | 174 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 933.00 | 153 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 081.00 | | | 16 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 269.00 | | 19 272.00 | 161 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 905.00 | | 2 369.00 | 2 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 389.00 | 12 840.00 | 26 933.00 | 148 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 331.00 | 678.00 | | 14 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 058.00 | 12 163.00 | 26 933.00 | 134 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 436.00 | 74 436.00 | | 74 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 525.00 | 65 525.00 | | 65 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 018.00 | 112 018.00 | | 112 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 102.00 | 53 102.00 | | 53 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
UX Autres créances clients | 130 053.00 | 130 053.00 | | 130 053.00 |
VB T. V. A. | 34 827.00 | 34 827.00 | | 34 827.00 |
VC Groupe et associés | 654 395.00 | 654 395.00 | | 654 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 967.00 | 88 967.00 | | 88 967.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 112.00 | 67 112.00 | | 67 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 062.00 | 978 787.00 | 5 274.00 | 984 062.00 |
VW T.V.A. | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 412.00 | 307 412.00 | | 307 412.00 |