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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 350.00 | | 85 350.00 | 85 350.00 |
AN Terrains | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AP Constructions | 116 500.00 | 10 757.00 | 105 743.00 | 116 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 582.00 | 14 775.00 | 807.00 | 15 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 014.00 | 38 173.00 | 5 841.00 | 44 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 346.00 | 63 705.00 | 203 641.00 | 267 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 714.00 | | 7 714.00 | 7 714.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 109 491.00 | | 109 491.00 | 109 491.00 |
BZ Autres créances | 19 648.00 | | 19 648.00 | 19 648.00 |
CF Disponibilités | 64 024.00 | | 64 024.00 | 64 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 031.00 | | 202 031.00 | 202 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 377.00 | 63 705.00 | 405 672.00 | 469 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 127 260.00 | 122 938.00 | | 127 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 574.00 | 4 322.00 | | -46 574.00 |
DL TOTAL (I) | 190 686.00 | 237 260.00 | | 190 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 590.00 | 82 082.00 | | 69 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278.00 | 95.00 | | 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 860.00 | 35 801.00 | | 72 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 537.00 | 66 624.00 | | 61 537.00 |
EA Autres dettes | 10 720.00 | 2 510.00 | | 10 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 986.00 | 187 113.00 | | 214 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 672.00 | 424 372.00 | | 405 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 078.00 | 117 627.00 | | 153 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 931.00 | | 4 416.00 | 262 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 350.00 | | | 85 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 181.00 | | 4 416.00 | 175 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 217.00 | 10 488.00 | | 53 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 217.00 | 10 488.00 | | 53 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 860.00 | 72 860.00 | | 72 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 424.00 | 35 424.00 | | 35 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
UX Autres créances clients | 109 491.00 | | | 109 491.00 |
VB T. V. A. | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 485.00 | 7 578.00 | 31 648.00 | 69 485.00 |
VI Groupe et associés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 449.00 | | | 7 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 525.00 | | | 16 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 294.00 | 130 294.00 | | 130 294.00 |
VW T.V.A. | 18 305.00 | 18 305.00 | | 18 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 986.00 | 153 078.00 | 31 648.00 | 214 986.00 |