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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 350.00 | | 85 350.00 | 85 350.00 |
AN Terrains | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AP Constructions | 116 500.00 | 18 165.00 | 98 335.00 | 116 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 582.00 | 15 203.00 | 379.00 | 15 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 014.00 | 39 684.00 | 4 331.00 | 44 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 346.00 | 73 052.00 | 194 294.00 | 267 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 265.00 | | 5 265.00 | 5 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 714.00 | | 131 714.00 | 131 714.00 |
BZ Autres créances | 21 290.00 | | 21 290.00 | 21 290.00 |
CF Disponibilités | 71 417.00 | | 71 417.00 | 71 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 248.00 | | 230 248.00 | 230 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 594.00 | 73 052.00 | 424 542.00 | 497 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 127 260.00 | 127 260.00 | | 127 260.00 |
DH Report à nouveau | -46 574.00 | | | -46 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 947.00 | -46 574.00 | | 947.00 |
DL TOTAL (I) | 191 633.00 | 190 686.00 | | 191 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 003.00 | 69 590.00 | | 62 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 376.00 | 278.00 | | 29 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 629.00 | 72 860.00 | | 77 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 868.00 | 61 537.00 | | 62 868.00 |
EA Autres dettes | 1 032.00 | 10 720.00 | | 1 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 909.00 | 214 986.00 | | 232 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 542.00 | 405 672.00 | | 424 542.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 376.00 | | | 29 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 346.00 | | | 267 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 350.00 | | | 85 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 596.00 | | | 179 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 705.00 | 9 347.00 | | 63 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 705.00 | 9 347.00 | | 63 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 629.00 | 77 629.00 | | 77 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 770.00 | 41 770.00 | | 41 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
UX Autres créances clients | 131 714.00 | | | 131 714.00 |
VB T. V. A. | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 907.00 | 7 709.00 | 32 197.00 | 61 907.00 |
VI Groupe et associés | 29 376.00 | 29 376.00 | | 29 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 578.00 | | | 7 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 215.00 | | | 18 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 563.00 | | | 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 566.00 | 153 566.00 | | 153 566.00 |
VW T.V.A. | 15 539.00 | 15 539.00 | | 15 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 909.00 | 178 711.00 | 32 197.00 | 232 909.00 |