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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 350.00 | | 85 350.00 | 85 350.00 |
AN Terrains | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AP Constructions | 116 500.00 | 25 574.00 | 90 926.00 | 116 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 582.00 | 15 525.00 | 57.00 | 15 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 148.00 | 40 557.00 | 5 592.00 | 46 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 480.00 | 81 656.00 | 187 824.00 | 269 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 458.00 | | 8 458.00 | 8 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 448.00 | | 176 448.00 | 176 448.00 |
BZ Autres créances | 32 360.00 | | 32 360.00 | 32 360.00 |
CF Disponibilités | 37 362.00 | | 37 362.00 | 37 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 073.00 | | 255 073.00 | 255 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 553.00 | 81 656.00 | 442 897.00 | 524 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 127 260.00 | 127 260.00 | | 127 260.00 |
DH Report à nouveau | -45 627.00 | -46 574.00 | | -45 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 560.00 | 947.00 | | 22 560.00 |
DL TOTAL (I) | 214 193.00 | 191 633.00 | | 214 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 284.00 | 62 003.00 | | 54 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 576.00 | 29 376.00 | | 41 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 180.00 | 77 629.00 | | 72 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 127.00 | 62 868.00 | | 57 127.00 |
EA Autres dettes | 3 536.00 | 1 032.00 | | 3 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 704.00 | 232 909.00 | | 228 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 897.00 | 424 542.00 | | 442 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 348.00 | 178 711.00 | | 182 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 346.00 | | 2 134.00 | 267 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 350.00 | | | 85 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 596.00 | | 2 134.00 | 179 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 052.00 | 8 603.00 | | 73 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 052.00 | 8 603.00 | | 73 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 180.00 | 72 180.00 | | 72 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 438.00 | 30 438.00 | | 30 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
UX Autres créances clients | 176 448.00 | 176 448.00 | | 176 448.00 |
VB T. V. A. | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 198.00 | 7 843.00 | 32 755.00 | 54 198.00 |
VI Groupe et associés | 41 576.00 | 41 576.00 | | 41 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 741.00 | 15 741.00 | | 15 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 253.00 | 209 253.00 | | 209 253.00 |
VW T.V.A. | 24 812.00 | 24 812.00 | | 24 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 704.00 | 182 348.00 | 32 755.00 | 228 704.00 |