| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 350.00 | | 85 350.00 | 85 350.00 |
AN Terrains | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AP Constructions | 116 500.00 | 53 694.00 | 62 806.00 | 116 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 862.00 | 23 060.00 | 4 802.00 | 27 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 420.00 | 74 300.00 | 18 119.00 | 92 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 632.00 | 151 054.00 | 174 577.00 | 325 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 727.00 | | 96 727.00 | 96 727.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 772.00 | | 192 772.00 | 192 772.00 |
BZ Autres créances | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
CF Disponibilités | 30 856.00 | | 30 856.00 | 30 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 452.00 | | 327 452.00 | 327 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 084.00 | 151 054.00 | 502 030.00 | 653 084.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 63 419.00 | 55 118.00 | | 63 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 263.00 | 8 301.00 | | 70 263.00 |
DL TOTAL (I) | 243 682.00 | 173 419.00 | | 243 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 354.00 | 59 236.00 | | 40 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 709.00 | 31 246.00 | | 47 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 49 564.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 844.00 | 51 023.00 | | 84 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 415.00 | 81 633.00 | | 83 415.00 |
EA Autres dettes | 2 027.00 | 5 971.00 | | 2 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 348.00 | 278 673.00 | | 258 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 030.00 | 452 092.00 | | 502 030.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 709.00 | | | 47 709.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 923.00 | | 4 994.00 | 322 923.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 285.00 | 325 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 285.00 | 240 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 350.00 | | | 85 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 573.00 | | 4 994.00 | 237 573.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 312.00 | 24 027.00 | 2 285.00 | 129 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 312.00 | 24 027.00 | 2 285.00 | 129 312.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 844.00 | 84 844.00 | | 84 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 237.00 | 18 237.00 | | 18 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 032.00 | 32 032.00 | | 32 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
UX Autres créances clients | 192 772.00 | 192 772.00 | | 192 772.00 |
VB T. V. A. | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 354.00 | 17 975.00 | 22 378.00 | 40 354.00 |
VI Groupe et associés | 47 709.00 | 47 709.00 | | 47 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 869.00 | | | 18 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 499.00 | 199 499.00 | | 199 499.00 |
VW T.V.A. | 32 760.00 | 32 760.00 | | 32 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 348.00 | 235 970.00 | 22 378.00 | 258 348.00 |