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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 350.00 | | 85 350.00 | 85 350.00 |
AN Terrains | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AP Constructions | 116 500.00 | 40 390.00 | 76 110.00 | 116 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 914.00 | 17 820.00 | 7 095.00 | 24 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 928.00 | 55 503.00 | 34 426.00 | 89 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 320 193.00 | 113 712.00 | 206 480.00 | 320 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 121.00 | | 46 121.00 | 46 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 832.00 | | 120 832.00 | 120 832.00 |
BZ Autres créances | 6 017.00 | | 6 017.00 | 6 017.00 |
CF Disponibilités | 34 341.00 | | 34 341.00 | 34 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 186.00 | | 208 186.00 | 208 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 379.00 | 113 712.00 | 414 666.00 | 528 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 127 260.00 | 127 260.00 | | 127 260.00 |
DH Report à nouveau | -2 604.00 | -23 067.00 | | -2 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 538.00 | 20 463.00 | | -69 538.00 |
DL TOTAL (I) | 165 118.00 | 234 656.00 | | 165 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 394.00 | 61 685.00 | | 67 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 747.00 | 36 491.00 | | 27 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 659.00 | 117 556.00 | | 64 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 552.00 | 70 383.00 | | 81 552.00 |
EA Autres dettes | 8 197.00 | 8 240.00 | | 8 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 548.00 | 294 355.00 | | 249 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 666.00 | 529 011.00 | | 414 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 918.00 | 294 355.00 | | 198 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 018.00 | | 26 835.00 | 297 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 640.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 660.00 | 320 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 020.00 | 234 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 350.00 | | | 85 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 028.00 | | 26 835.00 | 209 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 126.00 | 18 607.00 | 1 020.00 | 96 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 126.00 | 18 607.00 | 1 020.00 | 96 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 659.00 | 64 659.00 | | 64 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 121.00 | 63 121.00 | | 63 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
UX Autres créances clients | 120 832.00 | 120 832.00 | | 120 832.00 |
VB T. V. A. | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 394.00 | 16 764.00 | 49 905.00 | 67 394.00 |
VI Groupe et associés | 27 747.00 | 27 747.00 | | 27 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 724.00 | 127 724.00 | | 127 724.00 |
VW T.V.A. | 17 622.00 | 17 622.00 | | 17 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 548.00 | 198 918.00 | 49 905.00 | 249 548.00 |