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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 552.00 | 552.00 | 2 000.00 | 2 552.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 865.00 | 121 934.00 | 29 931.00 | 151 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 908.00 | 96 808.00 | 66 100.00 | 162 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 304.00 | | 86 304.00 | 86 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 629.00 | 221 294.00 | 444 335.00 | 665 629.00 |
BT Marchandises | 691 245.00 | 77 077.00 | 614 168.00 | 691 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 425 248.00 | 21 121.00 | 404 127.00 | 425 248.00 |
BZ Autres créances | 21 519.00 | | 21 519.00 | 21 519.00 |
CF Disponibilités | 343 335.00 | | 343 335.00 | 343 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 474.00 | | 34 474.00 | 34 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 515 821.00 | 98 198.00 | 1 417 622.00 | 1 515 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 181 449.00 | 319 492.00 | 1 861 957.00 | 2 181 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 460 000.00 | 200 000.00 | | 460 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 935.00 | 188 237.00 | | 7 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 800.00 | 79 698.00 | | 84 800.00 |
DL TOTAL (I) | 574 735.00 | 489 935.00 | | 574 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 936.00 | 129 541.00 | | 99 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 442.00 | 106 184.00 | | 75 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 258.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 823 033.00 | 1 204 870.00 | | 823 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 876.00 | 169 397.00 | | 260 876.00 |
EA Autres dettes | 27 935.00 | 14 968.00 | | 27 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 287 222.00 | 1 635 219.00 | | 1 287 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 861 957.00 | 2 125 154.00 | | 1 861 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 242 860.00 | 3 486 600.00 | 7 729 461.00 | 4 242 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 242 860.00 | 3 486 600.00 | 7 729 461.00 | 4 242 860.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 738 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 784 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 111 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 843 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 880.00 | |
GE Autres charges | | | 19 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 587 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 963.00 | | | 152 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 963.00 | | | 152 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 814.00 | 2 972.00 | | 11 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 963.00 | | | 160 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 777.00 | 2 972.00 | | 172 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 814.00 | -2 972.00 | | -19 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 882.00 | 28 540.00 | | 39 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 891 726.00 | 7 256 132.00 | | 7 891 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 806 926.00 | 7 176 434.00 | | 7 806 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 800.00 | 79 698.00 | | 84 800.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 526.00 | 12 386.00 | | 15 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 80.00 | |
6N Sur stocks et en cours | | 77 077.00 | | |
6T Sur comptes clients | 24 761.00 | 3 803.00 | 7 100.00 | 24 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 761.00 | 80 880.00 | 7 100.00 | 24 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 442.00 | 75 442.00 | | 75 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 823 033.00 | 823 033.00 | | 823 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 935.00 | 27 935.00 | | 27 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 544.00 | 481 240.00 | 86 304.00 | 567 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 222.00 | 1 257 560.00 | 29 662.00 | 1 287 222.00 |