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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 552.00 | 552.00 | 2 000.00 | 2 552.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 860.00 | 66 860.00 | | 66 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 228.00 | 170 344.00 | 119 884.00 | 290 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 140.00 | 239 755.00 | 429 384.00 | 669 140.00 |
BT Marchandises | 635 526.00 | 95 329.00 | 540 197.00 | 635 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 829 858.00 | | 829 858.00 | 829 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 688.00 | | 241 688.00 | 241 688.00 |
BZ Autres créances | 118 982.00 | | 118 982.00 | 118 982.00 |
CF Disponibilités | 841 177.00 | | 841 177.00 | 841 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 842.00 | | 53 842.00 | 53 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 721 074.00 | 95 329.00 | 2 625 745.00 | 2 721 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 390 214.00 | 335 084.00 | 3 055 130.00 | 3 390 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 249 840.00 | 266 000.00 | | 249 840.00 |
DH Report à nouveau | | 533.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533 126.00 | 283 307.00 | | 533 126.00 |
DL TOTAL (I) | 804 966.00 | 571 840.00 | | 804 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 340 000.00 | 1 341 167.00 | | 1 340 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 922.00 | 116 796.00 | | 20 922.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 201.00 | 508 424.00 | | 426 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 375.00 | 300 736.00 | | 445 375.00 |
EA Autres dettes | 10 364.00 | 13 674.00 | | 10 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 250 164.00 | 2 280 798.00 | | 2 250 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 055 130.00 | 2 852 638.00 | | 3 055 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 932 369.00 | 1 976 388.00 | 5 908 758.00 | 3 932 369.00 |
FG Production vendue services | 46 825.00 | | 46 825.00 | 46 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 979 194.00 | 1 976 388.00 | 5 955 583.00 | 3 979 194.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 112 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 177 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 526 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -113 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 680.00 | |
GE Autres charges | | | 15 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 489 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 687 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 680 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 432.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 432.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 960.00 | 22 898.00 | | 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 960.00 | 22 898.00 | | 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -960.00 | -17 466.00 | | -960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 578.00 | 108 524.00 | | 146 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 177 087.00 | 5 812 955.00 | | 6 177 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 643 962.00 | 5 529 647.00 | | 5 643 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 533 126.00 | 283 307.00 | | 533 126.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 661.00 | 15 633.00 | | 9 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 076.00 | 20 680.00 | | 219 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 552.00 | | | 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 524.00 | 20 680.00 | | 218 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 199 664.00 | | 104 335.00 | 199 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 664.00 | | 104 335.00 | 199 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 664.00 | | 104 335.00 | 199 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 922.00 | 20 922.00 | | 20 922.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 201.00 | 426 201.00 | | 426 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 445 375.00 | 445 375.00 | | 445 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 364.00 | 10 364.00 | | 10 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 340 000.00 | 1 340 000.00 | | 1 340 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 414 513.00 | 414 513.00 | | 414 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 013.00 | 414 513.00 | 87 500.00 | 502 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 242 862.00 | 2 242 862.00 | | 2 242 862.00 |