| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 552.00 | 552.00 | 2 000.00 | 2 552.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 860.00 | 64 209.00 | 2 651.00 | 66 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 908.00 | 152 315.00 | 84 593.00 | 236 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 487.00 | | 85 487.00 | 85 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 807.00 | 219 076.00 | 394 732.00 | 613 807.00 |
BT Marchandises | 522 005.00 | 199 664.00 | 322 341.00 | 522 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 773 192.00 | | 773 192.00 | 773 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 460.00 | | 338 460.00 | 338 460.00 |
BZ Autres créances | 24 380.00 | | 24 380.00 | 24 380.00 |
CF Disponibilités | 959 820.00 | | 959 820.00 | 959 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 714.00 | | 39 714.00 | 39 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 657 571.00 | 199 664.00 | 2 457 907.00 | 2 657 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 271 378.00 | 418 740.00 | 2 852 638.00 | 3 271 378.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 266 000.00 | 259 000.00 | | 266 000.00 |
DH Report à nouveau | 533.00 | 551.00 | | 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 307.00 | 6 982.00 | | 283 307.00 |
DL TOTAL (I) | 571 840.00 | 288 533.00 | | 571 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 341 167.00 | | | 1 341 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 796.00 | 111 541.00 | | 116 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 424.00 | 1 090 509.00 | | 508 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 736.00 | 270 115.00 | | 300 736.00 |
EA Autres dettes | 13 674.00 | 6 831.00 | | 13 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 280 798.00 | 1 478 995.00 | | 2 280 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 852 638.00 | 1 767 528.00 | | 2 852 638.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 562 785.00 | 2 076 982.00 | 5 639 767.00 | 3 562 785.00 |
FG Production vendue services | 32 933.00 | | 32 933.00 | 32 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 595 718.00 | 2 076 982.00 | 5 672 700.00 | 3 595 718.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 807 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 159 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 272 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 397 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 297.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 432.00 | 10 000.00 | | 5 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 898.00 | 223 997.00 | | 22 898.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 898.00 | 263 997.00 | | 22 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 466.00 | -253 996.00 | | -17 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 524.00 | 79 269.00 | | 108 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 812 955.00 | 6 768 005.00 | | 5 812 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 529 647.00 | 6 761 024.00 | | 5 529 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 307.00 | 6 982.00 | | 283 307.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 633.00 | 16 143.00 | | 15 633.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 278.00 | 27 798.00 | | 191 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 552.00 | | | 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 726.00 | 27 798.00 | | 190 726.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 319 012.00 | | 119 348.00 | 319 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 319 012.00 | | 119 348.00 | 319 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319 012.00 | | 119 348.00 | 319 012.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 796.00 | 116 796.00 | | 116 796.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 424.00 | 508 424.00 | | 508 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 737.00 | 300 737.00 | | 300 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 674.00 | 13 674.00 | | 13 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 487.00 | | 85 487.00 | 85 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 341 167.00 | 1 341 167.00 | | 1 341 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 402 554.00 | 402 554.00 | | 402 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 041.00 | 402 554.00 | 85 487.00 | 488 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 280 798.00 | 2 280 798.00 | | 2 280 798.00 |