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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 552.00 | 552.00 | 2 000.00 | 2 552.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 865.00 | 131 303.00 | 20 562.00 | 151 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 969.00 | 88 723.00 | 89 246.00 | 177 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 304.00 | | 86 304.00 | 86 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 690.00 | 222 577.00 | 458 113.00 | 680 690.00 |
BT Marchandises | 463 811.00 | | 463 811.00 | 463 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 146.00 | | 323 146.00 | 323 146.00 |
BZ Autres créances | 52 524.00 | | 52 524.00 | 52 524.00 |
CF Disponibilités | 508 304.00 | | 508 304.00 | 508 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 926.00 | | 44 926.00 | 44 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 392 711.00 | | 1 392 711.00 | 1 392 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 073 401.00 | 222 577.00 | 1 850 823.00 | 2 073 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 302 000.00 | 460 000.00 | | 302 000.00 |
DH Report à nouveau | 735.00 | 7 935.00 | | 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 451.00 | 84 800.00 | | 63 451.00 |
DL TOTAL (I) | 388 187.00 | 574 735.00 | | 388 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 662.00 | 99 936.00 | | 29 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 845.00 | 75 442.00 | | 156 845.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 460.00 | | | 13 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 085 488.00 | 823 033.00 | | 1 085 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 354.00 | 260 876.00 | | 143 354.00 |
EA Autres dettes | 33 828.00 | 27 935.00 | | 33 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 462 637.00 | 1 287 222.00 | | 1 462 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850 823.00 | 1 861 957.00 | | 1 850 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 462 637.00 | | | 1 462 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 031 615.00 | 3 204 162.00 | 7 235 777.00 | 4 031 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 031 615.00 | 3 204 162.00 | 7 235 777.00 | 4 031 615.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 339 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 907 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 227 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 676 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 45 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 265 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 833.00 | 152 963.00 | | 11 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 833.00 | 152 963.00 | | 11 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 11 814.00 | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 972.00 | 160 963.00 | | 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 512.00 | 172 777.00 | | 1 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 321.00 | -19 814.00 | | 10 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 775.00 | 39 882.00 | | 13 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 350 890.00 | 7 891 726.00 | | 7 350 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 287 439.00 | 7 806 926.00 | | 7 287 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 451.00 | 84 800.00 | | 63 451.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 112.00 | 15 526.00 | | 14 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 77 077.00 | | 77 077.00 | 77 077.00 |
6T Sur comptes clients | 21 121.00 | | 21 121.00 | 21 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 198.00 | | 98 198.00 | 98 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 198.00 | | 98 198.00 | 98 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 845.00 | 156 845.00 | | 156 845.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 085 488.00 | 1 085 488.00 | | 1 085 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 828.00 | 33 828.00 | | 33 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 662.00 | 29 662.00 | | 29 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 354.00 | 143 354.00 | | 143 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 900.00 | 420 596.00 | 86 304.00 | 506 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 449 177.00 | 1 449 177.00 | | 1 449 177.00 |