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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 552.00 | 552.00 | 2 000.00 | 2 552.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 860.00 | 59 711.00 | 7 149.00 | 66 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 692.00 | 129 015.00 | 101 677.00 | 230 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 951.00 | | 84 951.00 | 84 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 055.00 | 191 278.00 | 415 777.00 | 607 055.00 |
BT Marchandises | 794 587.00 | 319 012.00 | 475 575.00 | 794 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 421 732.00 | | 421 732.00 | 421 732.00 |
BZ Autres créances | 18 965.00 | | 18 965.00 | 18 965.00 |
CF Disponibilités | 383 208.00 | | 383 208.00 | 383 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 270.00 | | 52 270.00 | 52 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 670 763.00 | 319 012.00 | 1 351 751.00 | 1 670 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 277 818.00 | 510 290.00 | 1 767 528.00 | 2 277 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 259 000.00 | 366 000.00 | | 259 000.00 |
DH Report à nouveau | 551.00 | 187.00 | | 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 982.00 | 13 365.00 | | 6 982.00 |
DL TOTAL (I) | 288 533.00 | 401 551.00 | | 288 533.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 541.00 | | | 111 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 509.00 | 1 386 720.00 | | 1 090 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 115.00 | 216 991.00 | | 270 115.00 |
EA Autres dettes | 6 831.00 | 26 255.00 | | 6 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 478 995.00 | 1 629 989.00 | | 1 478 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 528.00 | 2 041 540.00 | | 1 767 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 990 013.00 | 2 724 012.00 | 6 714 025.00 | 3 990 013.00 |
FG Production vendue services | 38 114.00 | | 38 114.00 | 38 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 028 127.00 | 2 724 012.00 | 6 752 139.00 | 4 028 127.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 758 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 184 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -178 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 319 012.00 | |
GE Autres charges | | | 19 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 417 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 13 000.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223 997.00 | 21 510.00 | | 223 997.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | 10 500.00 | | 40 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263 997.00 | 42 010.00 | | 263 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -253 996.00 | -29 010.00 | | -253 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 269.00 | 5 401.00 | | 79 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 768 005.00 | 7 083 860.00 | | 6 768 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 761 024.00 | 7 070 495.00 | | 6 761 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 982.00 | 13 365.00 | | 6 982.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 143.00 | 34 128.00 | | 16 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 208.00 | 25 068.00 | | 166 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 552.00 | | | 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 658.00 | 25 068.00 | | 165 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 541.00 | 111 541.00 | | 111 541.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 509.00 | 1 090 509.00 | | 1 090 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 115.00 | 270 115.00 | | 270 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 951.00 | | 84 951.00 | 84 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 492 967.00 | 492 967.00 | | 492 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 918.00 | 492 967.00 | 84 951.00 | 577 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 478 995.00 | 1 478 995.00 | | 1 478 995.00 |