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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 763.00 | 67 595.00 | 5 169.00 | 72 763.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 763.00 | 67 595.00 | 11 169.00 | 78 763.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 394 024.00 | | 394 024.00 | 394 024.00 |
060 Stock marchandises | 294 910.00 | | 294 910.00 | 294 910.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 330 676.00 | 12 332.00 | 318 344.00 | 330 676.00 |
072 Créances – Autres | 17 743.00 | | 17 743.00 | 17 743.00 |
084 Disponibilités | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 037 432.00 | 12 332.00 | 1 025 100.00 | 1 037 432.00 |
110 Total général Actif | 1 116 196.00 | 79 927.00 | 1 036 269.00 | 1 116 196.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 124 744.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 049.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -792 695.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 235.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 108 999.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 578 030.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 711 729.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 828 964.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 036 269.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 616 077.00 | 320 409.00 | | 616 077.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 362 510.00 | | | 362 510.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 13 307.00 | | | 13 307.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 555.00 | 21 170.00 | | 103 555.00 |
222 Production stockée | -34 125.00 | 89 450.00 | | -34 125.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 406.00 | 49 795.00 | | 2 406.00 |
230 Autres produits | 460.00 | 6 655.00 | | 460.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 688 372.00 | 487 479.00 | | 688 372.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -52 359.00 | 46 424.00 | | -52 359.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 344 831.00 | 171 063.00 | | 344 831.00 |
242 Autres charges externes. | 199 436.00 | 175 379.00 | | 199 436.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 708.00 | 5 139.00 | | 5 708.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 675.00 | 102 881.00 | | 121 675.00 |
252 Charges sociales | 33 388.00 | 23 804.00 | | 33 388.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 520.00 | 1 518.00 | | 1 520.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 654 198.00 | 526 207.00 | | 654 198.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 174.00 | -38 728.00 | | 34 174.00 |
280 Produits financiers | | 45 000.00 | | |
290 Produits exceptionnels | -3.00 | -204.00 | | -3.00 |
294 Charges financières | 1 112.00 | 972.00 | | 1 112.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 010.00 | 3 096.00 | | 1 010.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 049.00 | 2 000.00 | | 32 049.00 |