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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 592.00 | 164.00 | 428.00 | 592.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 763.00 | 68 628.00 | 4 136.00 | 72 763.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 555.00 | 68 792.00 | 10 763.00 | 79 555.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 478 433.00 | | 478 433.00 | 478 433.00 |
060 Stock marchandises | 259 166.00 | | 259 166.00 | 259 166.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 237 925.00 | 12 332.00 | 225 593.00 | 237 925.00 |
072 Créances – Autres | 28 353.00 | | 28 353.00 | 28 353.00 |
084 Disponibilités | 34 781.00 | | 34 781.00 | 34 781.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 041 055.00 | 12 332.00 | 1 028 723.00 | 1 041 055.00 |
110 Total général Actif | 1 120 610.00 | 81 124.00 | 1 039 486.00 | 1 120 610.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 092 695.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 090.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -772 605.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 97 501.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 601 939.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 714 590.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 812 091.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 039 486.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 792.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 640 777.00 | 616 077.00 | | 640 777.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 86 381.00 | | | 86 381.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 228.00 | 103 555.00 | | 39 228.00 |
222 Production stockée | 84 409.00 | -34 125.00 | | 84 409.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 76 485.00 | 2 406.00 | | 76 485.00 |
230 Autres produits | 428.00 | 460.00 | | 428.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 841 328.00 | 688 372.00 | | 841 328.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 35 744.00 | -52 359.00 | | 35 744.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 394 429.00 | 344 831.00 | | 394 429.00 |
242 Autres charges externes. | 230 265.00 | 199 436.00 | | 230 265.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 964.00 | 5 708.00 | | 4 964.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 017.00 | 121 675.00 | | 125 017.00 |
252 Charges sociales | 27 736.00 | 33 388.00 | | 27 736.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 197.00 | 1 520.00 | | 1 197.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 819 353.00 | 654 198.00 | | 819 353.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 975.00 | 34 174.00 | | 21 975.00 |
290 Produits exceptionnels | 575.00 | | | 575.00 |
294 Charges financières | -1 072.00 | 1 112.00 | | -1 072.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 532.00 | 1 010.00 | | 3 532.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 090.00 | 32 049.00 | | 20 090.00 |