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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 542.00 | 4 818.00 | 3 724.00 | 8 542.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 185.00 | 40 765.00 | 151 420.00 | 192 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 498.00 | 23 005.00 | 19 493.00 | 42 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 424.00 | 68 588.00 | 180 836.00 | 249 424.00 |
BN En cours de production de biens | 129 248.00 | | 129 248.00 | 129 248.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 237 960.00 | | 237 960.00 | 237 960.00 |
BT Marchandises | 278 382.00 | | 278 382.00 | 278 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 078.00 | | 8 078.00 | 8 078.00 |
BZ Autres créances | 9 290.00 | | 9 290.00 | 9 290.00 |
CF Disponibilités | 417 657.00 | | 417 657.00 | 417 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 061.00 | | 1 084 061.00 | 1 084 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 485.00 | 68 588.00 | 1 264 897.00 | 1 333 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 916.00 | 374.00 | | 7 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 674.00 | 7 542.00 | | 96 674.00 |
DL TOTAL (I) | 137 590.00 | 40 916.00 | | 137 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 205 020.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 756 698.00 | 745 107.00 | | 756 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 817.00 | 129 074.00 | | 88 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 792.00 | 97 574.00 | | 81 792.00 |
EA Autres dettes | | 81 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 127 307.00 | 1 257 775.00 | | 1 127 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 897.00 | 1 298 691.00 | | 1 264 897.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 756 698.00 | | | 756 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 658 936.00 | 899 252.00 | 1 558 188.00 | 658 936.00 |
FG Production vendue services | 57 860.00 | 29 571.00 | 87 431.00 | 57 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 796.00 | 928 823.00 | 1 645 619.00 | 716 796.00 |
FM Production stockée | | | -209 302.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 86 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 524 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 711 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 961.00 | |
GE Autres charges | | | 1 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 433 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 500.00 | -7 800.00 | | 5 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 530 164.00 | 944 883.00 | | 1 530 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 433 490.00 | 937 341.00 | | 1 433 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 674.00 | 7 542.00 | | 96 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 490.00 | | 165 386.00 | 106 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 967.00 | 248 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 967.00 | 234 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 542.00 | | | 13 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 748.00 | | 165 386.00 | 91 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 716.00 | 14 961.00 | 22 967.00 | 76 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 168.00 | 2 650.00 | | 2 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 549.00 | 12 311.00 | 22 967.00 | 74 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 817.00 | 88 817.00 | | 88 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 985.00 | 31 985.00 | | 31 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 023.00 | 46 023.00 | | 46 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
VB T. V. A. | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 756 698.00 | 756 698.00 | | 756 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 014.00 | 22 014.00 | | 22 014.00 |
VW T.V.A. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 307.00 | 1 127 307.00 | | 1 127 307.00 |