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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 542.00 | 2 168.00 | 6 374.00 | 8 542.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 544.00 | 57 448.00 | 1 097.00 | 58 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 204.00 | 16 978.00 | 16 226.00 | 33 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 490.00 | 76 593.00 | 29 897.00 | 106 490.00 |
BN En cours de production de biens | 175 290.00 | | 175 290.00 | 175 290.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 401 220.00 | | 401 220.00 | 401 220.00 |
BT Marchandises | 285 755.00 | | 285 755.00 | 285 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 157 703.00 | | 157 703.00 | 157 703.00 |
CF Disponibilités | 245 408.00 | | 245 408.00 | 245 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268 794.00 | | 1 268 794.00 | 1 268 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 284.00 | 76 593.00 | 1 298 691.00 | 1 375 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 374.00 | | | 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 542.00 | 374.00 | | 7 542.00 |
DL TOTAL (I) | 40 916.00 | 33 374.00 | | 40 916.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 020.00 | 12 512.00 | | 205 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 745 107.00 | 712 483.00 | | 745 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 074.00 | 78 895.00 | | 129 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 574.00 | 76 293.00 | | 97 574.00 |
EA Autres dettes | 81 000.00 | 31 242.00 | | 81 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 257 775.00 | 911 425.00 | | 1 257 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 691.00 | 952 599.00 | | 1 298 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 257 775.00 | 911 425.00 | | 1 257 775.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 745 107.00 | | | 745 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 507 674.00 | 240 457.00 | 748 131.00 | 507 674.00 |
FG Production vendue services | 51 685.00 | 19 970.00 | 71 655.00 | 51 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 359.00 | 260 427.00 | 819 786.00 | 559 359.00 |
FM Production stockée | | | -24 802.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 141 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 523 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 149.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 929 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 800.00 | | | -7 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 883.00 | 1 068 670.00 | | 944 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 341.00 | 1 068 296.00 | | 937 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 542.00 | 374.00 | | 7 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 911.00 | | 9 579.00 | 96 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 592.00 | | 7 950.00 | 5 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 120.00 | | 1 629.00 | 90 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 567.00 | 5 149.00 | | 71 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 592.00 | 1 576.00 | | 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 976.00 | 3 573.00 | | 70 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 074.00 | 129 074.00 | | 129 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 267.00 | 32 267.00 | | 32 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 333.00 | 45 333.00 | | 45 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 745 107.00 | 745 107.00 | | 745 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 507.00 | | | 192 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 810.00 | 156 810.00 | | 156 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 321.00 | 162 321.00 | | 162 321.00 |
VW T.V.A. | 16 012.00 | 16 012.00 | | 16 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 775.00 | 1 257 775.00 | | 1 257 775.00 |