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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 544.00 | 56 919.00 | 1 626.00 | 58 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 576.00 | 13 934.00 | 17 642.00 | 31 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 911.00 | 71 444.00 | 25 467.00 | 96 911.00 |
BN En cours de production de biens | 184 636.00 | | 184 636.00 | 184 636.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 416 676.00 | | 416 676.00 | 416 676.00 |
BT Marchandises | 272 276.00 | | 272 276.00 | 272 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 523.00 | | 9 523.00 | 9 523.00 |
BZ Autres créances | 15 993.00 | | 15 993.00 | 15 993.00 |
CF Disponibilités | 24 563.00 | | 24 563.00 | 24 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 131.00 | | 927 131.00 | 927 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 043.00 | 71 444.00 | 952 599.00 | 1 024 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 300 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | | -1 072 605.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374.00 | 9 387.00 | | 374.00 |
DL TOTAL (I) | 33 374.00 | -763 218.00 | | 33 374.00 |
DP Provisions pour risques | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 512.00 | 513.00 | | 12 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 712 483.00 | 1 507 916.00 | | 712 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 895.00 | 106 805.00 | | 78 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 293.00 | 64 407.00 | | 76 293.00 |
EA Autres dettes | 31 242.00 | 2 863.00 | | 31 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 425.00 | 1 682 504.00 | | 911 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 599.00 | 919 285.00 | | 952 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 425.00 | 1 682 504.00 | | 911 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 806 294.00 | 182 863.00 | 989 157.00 | 806 294.00 |
FG Production vendue services | 48 413.00 | | 48 413.00 | 48 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 854 708.00 | 182 863.00 | 1 037 571.00 | 854 708.00 |
FM Production stockée | | | 28 424.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 066 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 602 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 192.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 800.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 068 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 235.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 235.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -235.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 068 670.00 | 909 590.00 | | 1 068 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 296.00 | 900 203.00 | | 1 068 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374.00 | 9 387.00 | | 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 555.00 | | 17 357.00 | 79 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 763.00 | | 17 357.00 | 72 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 375.00 | 1 192.00 | | 70 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 592.00 | | | 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 784.00 | 1 192.00 | | 69 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 800.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 895.00 | 78 895.00 | | 78 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 506.00 | 18 506.00 | | 18 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 207.00 | 23 207.00 | | 23 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 242.00 | 31 242.00 | | 31 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 9 523.00 | 9 523.00 | | 9 523.00 |
VB T. V. A. | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 512.00 | 12 512.00 | | 12 512.00 |
VI Groupe et associés | 712 483.00 | 712 483.00 | | 712 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 512.00 | | | 12 512.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 607.00 | 13 607.00 | | 13 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 181.00 | 30 181.00 | | 30 181.00 |
VW T.V.A. | 32 082.00 | 32 082.00 | | 32 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 425.00 | 911 425.00 | | 911 425.00 |