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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 171.00 | 54 625.00 | 1 546.00 | 56 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 728.00 | 164 052.00 | 200 676.00 | 364 728.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 056.00 | | 20 056.00 | 20 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 980.00 | 218 678.00 | 227 302.00 | 445 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 722.00 | 20 502.00 | 265 220.00 | 285 722.00 |
BZ Autres créances | 82 033.00 | | 82 033.00 | 82 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 308 674.00 | | 308 674.00 | 308 674.00 |
CF Disponibilités | 14 607.00 | | 14 607.00 | 14 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 726.00 | | 10 726.00 | 10 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 763.00 | 20 502.00 | 681 261.00 | 701 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 743.00 | 239 180.00 | 908 563.00 | 1 147 743.00 |
CU Autres participations | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 100.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 114 184.00 | 114 184.00 | | 114 184.00 |
DH Report à nouveau | 280 387.00 | 259 641.00 | | 280 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 572.00 | 40 646.00 | | 50 572.00 |
DL TOTAL (I) | 555 143.00 | 514 571.00 | | 555 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 003.00 | 36 681.00 | | 140 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 617.00 | 5 285.00 | | 59 617.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 371.00 | 18 938.00 | | 17 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 644.00 | 135 703.00 | | 123 644.00 |
EA Autres dettes | 11 345.00 | 91 373.00 | | 11 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 420.00 | 287 980.00 | | 353 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 563.00 | 802 551.00 | | 908 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 488.00 | 15 014.00 | | 5 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 488.00 | 15 014.00 | | 5 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 488.00 | 15 014.00 | | 5 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 617.00 | 59 617.00 | | 59 617.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 371.00 | 17 371.00 | | 17 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 345.00 | 11 345.00 | | 11 345.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 537.00 | 353 878.00 | 44 659.00 | 398 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 980.00 | 242 409.00 | 84 653.00 | 351 980.00 |