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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 271.00 | 10 271.00 | | 10 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 835.00 | 202 692.00 | 203 143.00 | 405 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 246.00 | | 21 246.00 | 21 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 377.00 | 212 964.00 | 229 414.00 | 442 377.00 |
BN En cours de production de biens | 24 134.00 | | 24 134.00 | 24 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 198.00 | 3 254.00 | 186 944.00 | 190 198.00 |
BZ Autres créances | 53 583.00 | | 53 583.00 | 53 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 348 585.00 | | 348 585.00 | 348 585.00 |
CF Disponibilités | 127 079.00 | | 127 079.00 | 127 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 429.00 | | 16 429.00 | 16 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 576.00 | 3 254.00 | 758 321.00 | 761 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 953.00 | 216 218.00 | 987 735.00 | 1 203 953.00 |
CU Autres participations | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 114 184.00 | 114 184.00 | | 114 184.00 |
DH Report à nouveau | 320 959.00 | 280 387.00 | | 320 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 496.00 | 50 572.00 | | 3 496.00 |
DL TOTAL (I) | 548 639.00 | 555 143.00 | | 548 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 146.00 | 140 003.00 | | 134 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 679.00 | 59 617.00 | | 63 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 480.00 | 1 440.00 | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 864.00 | 17 371.00 | | 49 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 074.00 | 123 644.00 | | 167 074.00 |
EA Autres dettes | 23 853.00 | 11 345.00 | | 23 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 096.00 | 353 420.00 | | 439 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 735.00 | 908 563.00 | | 987 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 502.00 | | 17 248.00 | 20 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 502.00 | | 17 248.00 | 20 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 502.00 | | 17 248.00 | 20 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 679.00 | 63 679.00 | | 63 679.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 864.00 | 49 864.00 | | 49 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 853.00 | 23 853.00 | | 23 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 146.00 | 32 852.00 | 101 294.00 | 134 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 074.00 | 167 074.00 | | 167 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 456.00 | 256 305.00 | 25 151.00 | 281 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 616.00 | 337 322.00 | 101 294.00 | 438 616.00 |