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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 271.00 | 10 271.00 | | 10 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 848.00 | 221 848.00 | 171 000.00 | 392 848.00 |
BF Prêts | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 356.00 | | 22 356.00 | 22 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 085.00 | 232 119.00 | 198 966.00 | 431 085.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 282 422.00 | 3 254.00 | 279 168.00 | 282 422.00 |
BZ Autres créances | 45 878.00 | | 45 878.00 | 45 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 347 172.00 | | 347 172.00 | 347 172.00 |
CF Disponibilités | 29 589.00 | | 29 589.00 | 29 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 866.00 | | 20 866.00 | 20 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 927.00 | 3 254.00 | 722 673.00 | 725 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 012.00 | 235 373.00 | 921 638.00 | 1 157 012.00 |
CU Autres participations | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 114 184.00 | 114 184.00 | | 114 184.00 |
DH Report à nouveau | 314 455.00 | 320 959.00 | | 314 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 870.00 | 3 496.00 | | 2 870.00 |
DL TOTAL (I) | 541 509.00 | 548 639.00 | | 541 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 359.00 | 134 146.00 | | 101 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 302.00 | 63 679.00 | | 18 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 968.00 | 49 864.00 | | 61 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 609.00 | 167 074.00 | | 140 609.00 |
EA Autres dettes | 57 411.00 | 23 853.00 | | 57 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 129.00 | 439 096.00 | | 380 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 638.00 | 987 735.00 | | 921 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 302.00 | 18 302.00 | | 18 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 968.00 | 61 968.00 | | 61 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 411.00 | 57 411.00 | | 57 411.00 |
UX Autres créances clients | 22 941.00 | 585.00 | 22 356.00 | 22 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 359.00 | 22 496.00 | 78 863.00 | 101 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 609.00 | 140 609.00 | | 140 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 349 166.00 | 341 661.00 | 7 505.00 | 349 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 107.00 | 342 246.00 | 29 861.00 | 372 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 649.00 | 300 786.00 | 78 863.00 | 379 649.00 |