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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 270.00 | 10 702.00 | 2 569.00 | 13 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 924.00 | 276 117.00 | 115 807.00 | 391 924.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 356.00 | | 22 356.00 | 22 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 599.00 | 286 819.00 | 150 780.00 | 437 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 683.00 | 3 254.00 | 296 429.00 | 299 683.00 |
BZ Autres créances | 10 571.00 | | 10 571.00 | 10 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 699.00 | | 310 699.00 | 310 699.00 |
CF Disponibilités | 112 938.00 | | 112 938.00 | 112 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 794.00 | | 24 794.00 | 24 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 685.00 | 3 254.00 | 755 431.00 | 758 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 284.00 | 290 073.00 | 906 211.00 | 1 196 284.00 |
CU Autres participations | 10 049.00 | | 10 049.00 | 10 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 117 054.00 | 114 184.00 | | 117 054.00 |
DH Report à nouveau | 304 455.00 | 314 455.00 | | 304 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 431.00 | 2 870.00 | | 2 431.00 |
DL TOTAL (I) | 533 940.00 | 541 509.00 | | 533 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 914.00 | 101 359.00 | | 78 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 929.00 | 18 302.00 | | 98 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 480.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 528.00 | 61 968.00 | | 26 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 423.00 | 140 609.00 | | 139 423.00 |
EA Autres dettes | 28 476.00 | 57 411.00 | | 28 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 271.00 | 380 129.00 | | 372 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 211.00 | 921 638.00 | | 906 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 119.00 | 55 897.00 | 1 197.00 | 232 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 271.00 | 430.00 | | 10 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 848.00 | 55 466.00 | 1 197.00 | 221 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 929.00 | 98 929.00 | | 98 929.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 528.00 | 26 528.00 | | 26 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 424.00 | 139 424.00 | | 139 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 476.00 | 28 476.00 | | 28 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 356.00 | | 22 356.00 | 22 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 914.00 | 22 740.00 | 56 174.00 | 78 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335 048.00 | 331 143.00 | 3 905.00 | 335 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 404.00 | 331 143.00 | 26 261.00 | 357 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 271.00 | 316 097.00 | 56 174.00 | 372 271.00 |