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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 608.00 | 5 641.00 | 6 967.00 | 12 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 322.00 | 36 270.00 | 3 051.00 | 39 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 040.00 | | 13 040.00 | 13 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 970.00 | 41 912.00 | 23 058.00 | 64 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 036.00 | | 521 036.00 | 521 036.00 |
BZ Autres créances | 15 743.00 | | 15 743.00 | 15 743.00 |
CF Disponibilités | 273 877.00 | | 273 877.00 | 273 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 810 656.00 | | 810 656.00 | 810 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 626.00 | 41 912.00 | 833 714.00 | 875 626.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 452 487.00 | 390 858.00 | | 452 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 323.00 | 61 629.00 | | 66 323.00 |
DL TOTAL (I) | 559 510.00 | 493 187.00 | | 559 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 695.00 | 25 780.00 | | 29 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 509.00 | 212 226.00 | | 244 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 204.00 | 238 006.00 | | 274 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 714.00 | 731 194.00 | | 833 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 342 649.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 342 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 342 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 019.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 243 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 149.00 | 31 826.00 | | 33 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 342 666.00 | 1 289 194.00 | | 1 342 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 276 343.00 | 1 227 565.00 | | 1 276 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 323.00 | 61 629.00 | | 66 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 007.00 | | | 64 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 930.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 992.00 | | | 50 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 015.00 | | | 13 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 892.00 | 4 019.00 | | 37 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 892.00 | 4 019.00 | | 37 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 695.00 | 29 695.00 | | 29 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 819.00 | 536 779.00 | 13 040.00 | 549 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 204.00 | 274 204.00 | | 274 204.00 |