| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 40 594.00 | 12 004.00 | 28 590.00 | 40 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 830.00 | 46 234.00 | 3 595.00 | 49 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 683.00 | | 12 683.00 | 12 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 106.00 | 58 238.00 | 44 868.00 | 103 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 774 733.00 | | 774 733.00 | 774 733.00 |
BZ Autres créances | 13 615.00 | | 13 615.00 | 13 615.00 |
CF Disponibilités | 214 107.00 | | 214 107.00 | 214 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 289.00 | | 16 289.00 | 16 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 744.00 | | 1 018 744.00 | 1 018 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 850.00 | 58 238.00 | 1 063 612.00 | 1 121 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 716 989.00 | 607 834.00 | | 716 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 748.00 | 109 155.00 | | 101 748.00 |
DL TOTAL (I) | 859 437.00 | 757 689.00 | | 859 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 128.00 | 24 970.00 | | 10 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 046.00 | 252 930.00 | | 194 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 174.00 | 277 900.00 | | 204 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 612.00 | 1 035 588.00 | | 1 063 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 174.00 | 277 900.00 | | 204 174.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 907 786.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 907 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 907 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 996 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 678.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 766 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 317.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 569.00 | 42 449.00 | | 39 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 907 786.00 | 2 046 659.00 | | 1 907 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 806 037.00 | 1 937 504.00 | | 1 806 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 748.00 | 109 155.00 | | 101 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 810.00 | | 1 296.00 | 101 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 424.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 398.00 | | 1 026.00 | 89 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 412.00 | | 271.00 | 12 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 560.00 | 7 678.00 | | 50 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 560.00 | 7 678.00 | | 50 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 128.00 | 10 128.00 | | 10 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 046.00 | 194 046.00 | | 194 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 683.00 | | 12 683.00 | 12 683.00 |
UX Autres créances clients | 774 733.00 | 774 733.00 | | 774 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 615.00 | 13 615.00 | | 13 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 289.00 | 16 289.00 | | 16 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 319.00 | 804 637.00 | 12 683.00 | 817 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 174.00 | 204 174.00 | | 204 174.00 |