| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 40 594.00 | 20 122.00 | 20 472.00 | 40 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 884.00 | 23 831.00 | 12 053.00 | 35 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 793.00 | | 12 793.00 | 12 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 271.00 | 43 954.00 | 45 317.00 | 89 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 873 217.00 | | 873 217.00 | 873 217.00 |
BZ Autres créances | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
CF Disponibilités | 478 083.00 | | 478 083.00 | 478 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 652.00 | | 16 652.00 | 16 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 372 774.00 | | 1 372 774.00 | 1 372 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 045.00 | 43 954.00 | 1 418 092.00 | 1 462 045.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 922 236.00 | 818 737.00 | | 922 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 551.00 | 103 499.00 | | 127 551.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 487.00 | 962 936.00 | | 1 090 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 170.00 | 10 939.00 | | 10 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 435.00 | 286 411.00 | | 317 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 605.00 | 297 350.00 | | 327 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 092.00 | 1 260 286.00 | | 1 418 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 605.00 | 297 350.00 | | 327 605.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 342 751.00 | | 2 342 751.00 | 2 342 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 342 751.00 | | 2 342 751.00 | 2 342 751.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 342 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 340 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 595 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 810.00 | |
GE Autres charges | | | -246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 169 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 538.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 987.00 | 40 250.00 | | 45 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 342 752.00 | 1 940 609.00 | | 2 342 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 215 201.00 | 1 837 110.00 | | 2 215 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 551.00 | 103 499.00 | | 127 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 400.00 | | 13 708.00 | 104 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74.00 | 12 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 838.00 | 89 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 764.00 | 76 478.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 534.00 | | 13 708.00 | 91 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 866.00 | | | 12 866.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 908.00 | 7 810.00 | 28 764.00 | 64 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 908.00 | 7 810.00 | 28 764.00 | 64 908.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 170.00 | 10 170.00 | | 10 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 793.00 | | 12 793.00 | 12 793.00 |
UX Autres créances clients | 873 217.00 | 873 217.00 | | 873 217.00 |
VP Divers | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317 435.00 | 317 435.00 | | 317 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 652.00 | 16 652.00 | | 16 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 485.00 | 894 692.00 | 12 793.00 | 907 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 605.00 | 327 605.00 | | 327 605.00 |