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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 40 594.00 | 7 944.00 | 32 650.00 | 40 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 804.00 | 42 616.00 | 6 188.00 | 48 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 412.00 | | 12 412.00 | 12 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 810.00 | 50 560.00 | 51 250.00 | 101 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 771 424.00 | | 771 424.00 | 771 424.00 |
BZ Autres créances | 8 326.00 | | 8 326.00 | 8 326.00 |
CF Disponibilités | 188 184.00 | | 188 184.00 | 188 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 405.00 | | 16 405.00 | 16 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 339.00 | | 984 339.00 | 984 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 148.00 | 50 560.00 | 1 035 588.00 | 1 086 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 607 834.00 | 518 810.00 | | 607 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 155.00 | 89 024.00 | | 109 155.00 |
DL TOTAL (I) | 757 689.00 | 648 534.00 | | 757 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 970.00 | 26 839.00 | | 24 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 930.00 | 337 863.00 | | 252 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 900.00 | 364 703.00 | | 277 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 588.00 | 1 013 236.00 | | 1 035 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 364 703.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 046 659.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 046 659.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 046 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 998 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 292.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 895 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 964.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 964.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 964.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 449.00 | 44 503.00 | | 42 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 046 659.00 | 1 802 564.00 | | 2 046 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 937 504.00 | 1 713 540.00 | | 1 937 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 155.00 | 89 024.00 | | 109 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 245.00 | | 3 565.00 | 98 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 398.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 060.00 | | 3 337.00 | 86 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 185.00 | | 227.00 | 12 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 268.00 | 7 292.00 | | 43 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 268.00 | 7 292.00 | | 43 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 970.00 | 24 970.00 | | 24 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 412.00 | | 12 412.00 | 12 412.00 |
UX Autres créances clients | 771 424.00 | 771 424.00 | | 771 424.00 |
VP Divers | 8 326.00 | 8 326.00 | | 8 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252 930.00 | 252 930.00 | | 252 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 405.00 | 16 405.00 | | 16 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 567.00 | 796 155.00 | 12 412.00 | 808 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 900.00 | 277 900.00 | | 277 900.00 |