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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 40 594.00 | 16 063.00 | 24 531.00 | 40 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 940.00 | 48 845.00 | 2 095.00 | 50 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 866.00 | | 12 866.00 | 12 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 400.00 | 64 908.00 | 39 492.00 | 104 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 859 008.00 | | 859 008.00 | 859 008.00 |
BZ Autres créances | 7 073.00 | | 7 073.00 | 7 073.00 |
CF Disponibilités | 337 988.00 | | 337 988.00 | 337 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 726.00 | | 16 726.00 | 16 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 794.00 | | 1 220 794.00 | 1 220 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 194.00 | 64 908.00 | 1 260 286.00 | 1 325 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 818 737.00 | 716 989.00 | | 818 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 499.00 | 101 748.00 | | 103 499.00 |
DL TOTAL (I) | 962 936.00 | 859 437.00 | | 962 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 939.00 | 10 128.00 | | 10 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 411.00 | 194 046.00 | | 286 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 350.00 | 204 174.00 | | 297 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 286.00 | 1 063 612.00 | | 1 260 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 350.00 | 204 174.00 | | 297 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 940 609.00 | | 1 940 609.00 | 1 940 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 940 609.00 | | 1 940 609.00 | 1 940 609.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 940 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 084 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 488 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 670.00 | |
GE Autres charges | | | -7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 796 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 250.00 | 39 569.00 | | 40 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 940 609.00 | 1 907 786.00 | | 1 940 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 837 110.00 | 1 806 037.00 | | 1 837 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 499.00 | 101 748.00 | | 103 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 106.00 | | 1 294.00 | 103 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 534.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 424.00 | | 1 110.00 | 90 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 683.00 | | 184.00 | 12 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 238.00 | 6 670.00 | | 58 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 238.00 | 6 670.00 | | 58 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 939.00 | 10 939.00 | | 10 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 411.00 | 286 411.00 | | 286 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 866.00 | | 12 866.00 | 12 866.00 |
UX Autres créances clients | 859 008.00 | 859 008.00 | | 859 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 726.00 | 16 726.00 | | 16 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 673.00 | 882 806.00 | 12 866.00 | 895 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 350.00 | 297 350.00 | | 297 350.00 |