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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 319 500.00 | | 319 500.00 | 319 500.00 |
AP Constructions | 1 810 500.00 | 696 535.00 | 1 113 965.00 | 1 810 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 983.00 | | 99 983.00 | 99 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 229 983.00 | 696 535.00 | 1 533 448.00 | 2 229 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 802.00 | | 12 802.00 | 12 802.00 |
BZ Autres créances | 46 146.00 | | 46 146.00 | 46 146.00 |
CF Disponibilités | 24 921.00 | | 24 921.00 | 24 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 869.00 | | 83 869.00 | 83 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 313 852.00 | 696 535.00 | 1 617 317.00 | 2 313 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 080 676.00 | -2 089 013.00 | | -2 080 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 018.00 | 8 337.00 | | -111 018.00 |
DL TOTAL (I) | -2 190 194.00 | -2 079 176.00 | | -2 190 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 020 030.00 | 2 094 846.00 | | 2 020 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 767 365.00 | 1 630 496.00 | | 1 767 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 686.00 | 35 469.00 | | 17 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 430.00 | 963.00 | | 2 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 807 511.00 | 3 761 775.00 | | 3 807 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 317.00 | 1 682 599.00 | | 1 617 317.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 343.00 | | 117 343.00 | 117 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 343.00 | | 117 343.00 | 117 343.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 044.00 | 48 856.00 | | 11 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 044.00 | 48 856.00 | | 11 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 043.00 | 48 856.00 | | 11 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 386.00 | 255 529.00 | | 128 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 405.00 | 247 191.00 | | 239 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 018.00 | 8 337.00 | | -111 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 229 983.00 | | | 2 229 983.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 229 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 229 983.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 229 983.00 | | | 2 229 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 887.00 | 80 649.00 | | 615 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 887.00 | 80 649.00 | | 615 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 161.00 | | 47 161.00 | 47 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 686.00 | 17 686.00 | | 17 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
UX Autres créances clients | 12 802.00 | | | 12 802.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 20 543.00 | | | 20 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 020 030.00 | 89 779.00 | 508 748.00 | 2 020 030.00 |
VI Groupe et associés | 1 720 204.00 | | 1 720 204.00 | 1 720 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 816.00 | | | 74 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 602.00 | | | 25 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 948.00 | 58 948.00 | | 58 948.00 |
VW T.V.A. | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 807 511.00 | 109 895.00 | 2 276 113.00 | 3 807 511.00 |