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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 319 500.00 | | 319 500.00 | 319 500.00 |
AP Constructions | 1 810 500.00 | 862 278.00 | 948 222.00 | 1 810 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 983.00 | | 99 983.00 | 99 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 229 983.00 | 862 278.00 | 1 367 705.00 | 2 229 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 486.00 | | 92 486.00 | 92 486.00 |
BZ Autres créances | 30 141.00 | | 30 141.00 | 30 141.00 |
CF Disponibilités | 63 214.00 | | 63 214.00 | 63 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 841.00 | | 185 841.00 | 185 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 415 824.00 | 862 278.00 | 1 553 546.00 | 2 415 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 273 096.00 | -2 336 217.00 | | -2 273 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 630.00 | 63 121.00 | | 119 630.00 |
DL TOTAL (I) | -2 151 966.00 | -2 271 596.00 | | -2 151 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 872 918.00 | 3 022 645.00 | | 2 872 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686 108.00 | 705 444.00 | | 686 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 591.00 | 24 591.00 | | 24 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 524.00 | 9 766.00 | | 33 524.00 |
EA Autres dettes | | 27 497.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 371.00 | | | 88 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 705 512.00 | 3 789 943.00 | | 3 705 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 546.00 | 1 518 347.00 | | 1 553 546.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 686 108.00 | | | 686 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 584.00 | | 261 584.00 | 261 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 584.00 | | 261 584.00 | 261 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 547.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 021.00 | 263 538.00 | | 262 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 391.00 | 200 418.00 | | 142 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 630.00 | 63 121.00 | | 119 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 229 983.00 | | | 2 229 983.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 229 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 229 983.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 229 983.00 | | | 2 229 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 819 731.00 | 42 547.00 | | 819 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819 731.00 | 42 547.00 | | 819 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 727.00 | 88 727.00 | | 88 727.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 591.00 | 24 591.00 | | 24 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 371.00 | 88 371.00 | | 88 371.00 |
UX Autres créances clients | 92 486.00 | 92 486.00 | | 92 486.00 |
VB T. V. A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 872 918.00 | 152 138.00 | 633 434.00 | 2 872 918.00 |
VI Groupe et associés | 597 381.00 | | | 597 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 727.00 | | | 149 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 141.00 | 26 141.00 | | 26 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 626.00 | 122 626.00 | | 122 626.00 |
VW T.V.A. | 31 004.00 | 31 004.00 | | 31 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 705 512.00 | 387 351.00 | 633 434.00 | 3 705 512.00 |