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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 319 500.00 | | 319 500.00 | 319 500.00 |
AP Constructions | 1 810 500.00 | 947 372.00 | 863 128.00 | 1 810 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 983.00 | | 99 983.00 | 99 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 229 983.00 | 947 372.00 | 1 282 611.00 | 2 229 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 448.00 | | 78 448.00 | 78 448.00 |
BZ Autres créances | 10 052.00 | | 10 052.00 | 10 052.00 |
CF Disponibilités | 183 646.00 | | 183 646.00 | 183 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 146.00 | | 272 146.00 | 272 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 502 129.00 | 947 372.00 | 1 554 757.00 | 2 502 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 091 931.00 | -2 153 466.00 | | -2 091 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 334.00 | 61 535.00 | | 83 334.00 |
DL TOTAL (I) | -2 007 097.00 | -2 090 431.00 | | -2 007 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 566 194.00 | 2 720 780.00 | | 2 566 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 826 814.00 | 733 764.00 | | 826 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 828.00 | 26 087.00 | | 49 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 789.00 | 22 874.00 | | 26 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 230.00 | 78 801.00 | | 92 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 561 855.00 | 3 582 306.00 | | 3 561 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 757.00 | 1 491 876.00 | | 1 554 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 615.00 | | 295 615.00 | 295 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 615.00 | | 295 615.00 | 295 615.00 |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 547.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 492.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 492.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 492.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 706.00 | 231 318.00 | | 295 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 372.00 | 169 783.00 | | 212 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 334.00 | 61 535.00 | | 83 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 229 983.00 | | | 2 229 983.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 229 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 229 983.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 229 983.00 | | | 2 229 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 904 825.00 | 42 547.00 | | 904 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 904 825.00 | 42 547.00 | | 904 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 920.00 | | 117 920.00 | 117 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 828.00 | 49 828.00 | | 49 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 230.00 | 92 230.00 | | 92 230.00 |
UX Autres créances clients | 78 448.00 | 78 448.00 | | 78 448.00 |
VB T. V. A. | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 573 665.00 | 157 074.00 | 653 991.00 | 2 573 665.00 |
VI Groupe et associés | 708 894.00 | | | 708 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 586.00 | | | 154 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 500.00 | 88 500.00 | | 88 500.00 |
VW T.V.A. | 24 377.00 | 24 377.00 | | 24 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 569 325.00 | 325 921.00 | 771 911.00 | 3 569 325.00 |