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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 319 500.00 | | 319 500.00 | 319 500.00 |
AP Constructions | 1 810 500.00 | 777 184.00 | 1 033 316.00 | 1 810 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 983.00 | | 99 983.00 | 99 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 229 983.00 | 777 184.00 | 1 452 799.00 | 2 229 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
BZ Autres créances | 32 809.00 | | 32 809.00 | 32 809.00 |
CF Disponibilités | 264 291.00 | | 264 291.00 | 264 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 788.00 | | 297 788.00 | 297 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 527 771.00 | 777 184.00 | 1 750 587.00 | 2 527 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 191 694.00 | -2 080 676.00 | | -2 191 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 523.00 | -111 018.00 | | -144 523.00 |
DL TOTAL (I) | -2 334 717.00 | -2 190 194.00 | | -2 334 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 170 000.00 | 2 020 030.00 | | 3 170 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 857 707.00 | 1 767 365.00 | | 857 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 902.00 | 17 686.00 | | 14 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 101.00 | 2 430.00 | | 2 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 594.00 | | | 40 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 085 304.00 | 3 807 511.00 | | 4 085 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 750 587.00 | 1 617 317.00 | | 1 750 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 288.00 | | 117 288.00 | 117 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 288.00 | | 117 288.00 | 117 288.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 187.00 | 11 044.00 | | 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187.00 | 11 044.00 | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 187.00 | 11 043.00 | | 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 475.00 | 128 386.00 | | 117 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 998.00 | 239 405.00 | | 261 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 523.00 | -111 018.00 | | -144 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 229 983.00 | | | 2 229 983.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 229 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 229 983.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 229 983.00 | | | 2 229 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 099.00 | | 87 099.00 | 87 099.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 902.00 | 14 902.00 | | 14 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 594.00 | 40 594.00 | | 40 594.00 |
UX Autres créances clients | 688.00 | | | 688.00 |
VB T. V. A. | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 170 000.00 | 147 355.00 | 613 525.00 | 3 170 000.00 |
VI Groupe et associés | 770 607.00 | | 770 607.00 | 770 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 170 000.00 | | | 3 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 020 030.00 | | | 2 020 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 141.00 | | | 26 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 497.00 | 33 497.00 | | 33 497.00 |
VW T.V.A. | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 085 304.00 | 204 848.00 | 1 471 336.00 | 4 085 304.00 |