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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 319 500.00 | | 319 500.00 | 319 500.00 |
AP Constructions | 1 810 500.00 | 819 731.00 | 990 769.00 | 1 810 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 983.00 | | 99 983.00 | 99 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 229 983.00 | 819 731.00 | 1 410 252.00 | 2 229 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 30 141.00 | | 30 141.00 | 30 141.00 |
CF Disponibilités | 77 954.00 | | 77 954.00 | 77 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 108 095.00 | | 108 095.00 | 108 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 338 078.00 | 819 731.00 | 1 518 347.00 | 2 338 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 336 217.00 | -2 191 694.00 | | -2 336 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 121.00 | -144 523.00 | | 63 121.00 |
DL TOTAL (I) | -2 271 596.00 | -2 334 717.00 | | -2 271 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 022 645.00 | 3 170 000.00 | | 3 022 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 705 444.00 | 857 707.00 | | 705 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 591.00 | 14 902.00 | | 24 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 766.00 | 2 101.00 | | 9 766.00 |
EA Autres dettes | 27 497.00 | | | 27 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 40 594.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 789 943.00 | 4 085 304.00 | | 3 789 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 347.00 | 1 750 587.00 | | 1 518 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 069.00 | | 262 069.00 | 262 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 069.00 | | 262 069.00 | 262 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 589.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 187.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 187.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 187.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 538.00 | 117 475.00 | | 263 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 418.00 | 261 998.00 | | 200 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 121.00 | -144 523.00 | | 63 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 229 983.00 | | | 2 229 983.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 229 983.00 | | | 2 229 983.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 229 983.00 | | | 2 229 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 229 983.00 | | | 2 229 983.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777 184.00 | 42 547.00 | | 777 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 777 184.00 | 42 547.00 | | 777 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 858.00 | 87 858.00 | | 87 858.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 591.00 | 24 591.00 | | 24 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 497.00 | 27 497.00 | | 27 497.00 |
VB T. V. A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 022 645.00 | 149 727.00 | 623 401.00 | 3 022 645.00 |
VI Groupe et associés | 617 586.00 | 617 586.00 | | 617 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 727.00 | | | 149 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 141.00 | 26 141.00 | | 26 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 141.00 | 30 141.00 | | 30 141.00 |
VW T.V.A. | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 789 943.00 | 917 025.00 | 623 401.00 | 3 789 943.00 |