| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 037.00 | 36 444.00 | 46 593.00 | 83 037.00 |
AP Constructions | 9 106.00 | 4 426.00 | 4 680.00 | 9 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 656.00 | 42 917.00 | 7 739.00 | 50 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 949.00 | 87 877.00 | 519 072.00 | 606 949.00 |
BN En cours de production de biens | 43 800.00 | | 43 800.00 | 43 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 638.00 | 8 400.00 | 440 238.00 | 448 638.00 |
BZ Autres créances | 31 817.00 | | 31 817.00 | 31 817.00 |
CF Disponibilités | 65 631.00 | | 65 631.00 | 65 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 677.00 | 8 400.00 | 582 277.00 | 590 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 626.00 | 96 277.00 | 1 101 349.00 | 1 197 626.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 638 140.00 | 599 644.00 | | 638 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 658.00 | 38 496.00 | | 11 658.00 |
DL TOTAL (I) | 693 798.00 | 682 140.00 | | 693 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 720.00 | 105 699.00 | | 85 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 976.00 | 24 527.00 | | 87 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 901.00 | 49 434.00 | | 68 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 995.00 | 130 520.00 | | 135 995.00 |
EA Autres dettes | 28 960.00 | 22 790.00 | | 28 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 552.00 | 332 970.00 | | 407 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 349.00 | 1 015 110.00 | | 1 101 349.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 372.00 | | | 600 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 606 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 762.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 185.00 | | | 53 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 281.00 | 11 596.00 | | 76 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 283.00 | 6 060.00 | | 41 283.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 581.00 | | 4 181.00 | 12 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 581.00 | | 4 181.00 | 12 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 581.00 | | 4 181.00 | 12 581.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 976.00 | 87 976.00 | | 87 976.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 901.00 | 68 901.00 | | 68 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 960.00 | 28 960.00 | | 28 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 306.00 | 481 246.00 | 60.00 | 481 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 552.00 | 342 873.00 | 40 260.00 | 407 552.00 |