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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 341.00 | 6 144.00 | 197.00 | 6 341.00 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 037.00 | 58 587.00 | 24 450.00 | 83 037.00 |
AP Constructions | 10 490.00 | 9 145.00 | 1 345.00 | 10 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 217.00 | 53 653.00 | 5 564.00 | 59 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 145.00 | 127 528.00 | 491 616.00 | 619 145.00 |
BN En cours de production de biens | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 532.00 | | 313 532.00 | 313 532.00 |
BZ Autres créances | 9 958.00 | | 9 958.00 | 9 958.00 |
CF Disponibilités | 266 290.00 | | 266 290.00 | 266 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 111.00 | | 648 111.00 | 648 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 256.00 | 127 528.00 | 1 139 728.00 | 1 267 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 678 643.00 | 667 970.00 | | 678 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 898.00 | 10 674.00 | | 2 898.00 |
DL TOTAL (I) | 725 541.00 | 722 643.00 | | 725 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 846.00 | 58 991.00 | | 170 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 811.00 | 163 414.00 | | 79 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 894.00 | 10 996.00 | | 17 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 925.00 | 118 032.00 | | 91 925.00 |
EA Autres dettes | 53 711.00 | 26 863.00 | | 53 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 187.00 | 378 295.00 | | 414 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 728.00 | 1 100 938.00 | | 1 139 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 646 790.00 | | 646 790.00 | 646 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 646 790.00 | | 646 790.00 | 646 790.00 |
FM Production stockée | | | -45 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 597.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -19 900.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 145.00 | 1 625.00 | | 3 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 960.00 | 641 867.00 | | 612 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 062.00 | 631 193.00 | | 610 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 898.00 | 10 674.00 | | 2 898.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 683.00 | 13 525.00 | | 31 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 932.00 | 8 597.00 | | 118 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 770.00 | 5 961.00 | | 58 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 162.00 | 2 636.00 | | 60 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 811.00 | 79 811.00 | | 79 811.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 894.00 | 17 894.00 | | 17 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 925.00 | 91 925.00 | | 91 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 711.00 | 53 711.00 | | 53 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 846.00 | 146 428.00 | 24 418.00 | 170 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324 821.00 | 324 821.00 | | 324 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 881.00 | 324 821.00 | 60.00 | 324 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 187.00 | 389 768.00 | 24 418.00 | 414 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |