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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 037.00 | 41 980.00 | 41 057.00 | 83 037.00 |
AP Constructions | 9 106.00 | 5 621.00 | 3 485.00 | 9 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 655.00 | 47 501.00 | 4 153.00 | 51 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 948.00 | 99 192.00 | 508 756.00 | 607 948.00 |
BN En cours de production de biens | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 587.00 | 8 400.00 | 611 187.00 | 619 587.00 |
BZ Autres créances | 22 626.00 | | 22 626.00 | 22 626.00 |
CF Disponibilités | 59 795.00 | | 59 795.00 | 59 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 095.00 | | 13 095.00 | 13 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 103.00 | 8 400.00 | 741 703.00 | 750 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 051.00 | 107 592.00 | 1 250 459.00 | 1 358 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 649 798.00 | 638 140.00 | | 649 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 054.00 | 11 658.00 | | 10 054.00 |
DL TOTAL (I) | 703 852.00 | 693 798.00 | | 703 852.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 819.00 | 85 720.00 | | 64 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 869.00 | 87 976.00 | | 237 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 708.00 | 68 901.00 | | 47 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 305.00 | 135 995.00 | | 180 305.00 |
EA Autres dettes | 2 905.00 | 28 960.00 | | 2 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 607.00 | 407 552.00 | | 533 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 459.00 | 1 101 349.00 | | 1 250 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 400.00 | 13 000.00 | | 8 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 237 869.00 | 237 869.00 | | 237 869.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 708.00 | 47 708.00 | | 47 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 819.00 | 21 793.00 | 25 272.00 | 64 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 306.00 | 180 306.00 | | 180 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 368.00 | 655 308.00 | 60.00 | 655 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 607.00 | 490 581.00 | 25 272.00 | 533 607.00 |